South Bow SOBO
CanadáEnergía · Transporte de petróleo y gasUSD
35,44 USD (+6,2 %)
7 analistas
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South Bow Corporation es una empresa canadiense de infraestructura energética (midstream) que posee y opera oleoductos y gasoductos para el transporte de crudo y gas natural, generando ingresos principalmente por tarifas reguladas de transporte.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,7
- ✓Crece con fuerza7,0
- !Balance mejorable5,1
- !Valoración algo exigente5,6
- !Calidad del negocio media5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa estabilidad del negocio de transporte y el dividendo del 5.99% compensan el riesgo de un balance muy apalancado, pero no hay catalizadores claros para un incremento de posición.
South Bow muestra un perfil de infraestructura energética con un margen operativo sólido del 43.77% y un crecimiento de beneficios del 39.10%, pero su elevada deuda (DN/EBITDA de 5.03) y un payout del 90.91% limitan su atractivo en un entorno de tipos al alza.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.03) en un contexto de tipos de interés al alza, que encarece el servicio de la deuda y podría presionar el dividendo si el flujo de caja no acompaña.
Contexto y riesgos
South Bow es un midstream de gas natural y líquidos con sede en Canadá, un país con gobernanza estable pero con riesgo regulatorio moderado para oleoductos y gasoductos (revisiones de tarifas, aprobaciones ambientales). Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.03) amplifica la sensibilidad a un entorno de tipos al alza, aunque su negocio de transporte regulado ofrece flujos de caja estables.
¿Está cara o barata la acción de South Bow?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,2 | 15,7 | −3 % |
| EV / EBITDA | 12,0 | 8,0 | +49 % |
| Precio / valor contable | 2,6 | 2,2 | +17 % |
| Precio / ventas | 3,5 | 1,9 | +82 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 35,44 USD, un +6,2 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,8 (sector 5,8), Crecimiento 7,0 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 15,2
- PER previsto
- 17,2
- EV / EBITDA
- 12,0
- Precio / valor contable
- 2,6
- Precio / ventas
- 3,5
- PEG
- 0,49
- Capitalización
- 7,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,4 %
- ROA
- 4,1 %
- ROIC (aprox.)
- 10,4 %
- Margen bruto
- 50,2 %
- Margen operativo
- 43,8 %
- Margen neto
- 23,0 %
- Flujo de caja libre
- 338,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,9 %
- Conversión en caja
- 34 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,8 mil M USD
- Deuda neta
- 5,0 mil M USD
- Caja
- 726,0 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,03
- Deuda / patrimonio
- 216,10
- Liquidez (current ratio)
- 1,52
- Prueba ácida
- 1,14
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,2 %
- Crec. del beneficio
- +39,1 %
- Beneficio por acción
- 2,20 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,94 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,0 %
- Payout
- 90,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,99
- Consenso de analistas
- Compra (7)
- Precio objetivo
- 35,44 USD
- Rango 52 semanas
- 25,02 – 39,02
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¿Está cara o barata la acción de South Bow?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 5,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 35,44 USD, un +6,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene South Bow en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 932 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,7) y la más floja, Salud Financiera (5,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de South Bow?
Su PER es 15,2: el precio de la acción equivale a 15,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,2.
¿Cuánto vale South Bow en bolsa?
Su capitalización es de 7,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene South Bow?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,0 mil M USD. Equivale a 5,03 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos South Bow?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,99 % y reparte el 91 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de South Bow en el último año?
Ha subido un 27,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 25,02 y 39,02 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de South Bow?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 35,44 USD (+6,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.