National Fuel Gas NFG
Estados UnidosEnergía · Petróleo y gas integradoUSD
93,00 USD (+19,7 %)
2 analistas
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National Fuel Gas Company es una empresa integrada de gas natural que opera en la exploración y producción, el transporte por gasoductos, el almacenamiento y la distribución regulada de gas en el oeste de Nueva York y Pensilvania.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,1
- ✓Entorno favorable8,1
- ✕Mala tendencia en bolsa1,1
- ✕Crecimiento débil3,4
- !Valoración algo exigente5,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa solidez del balance y el dividendo sostenible ofrecen soporte, pero el crecimiento negativo y la pobre generación de caja libre limitan el potencial de revalorización.
National Fuel Gas presenta una salud financiera sólida (nota 8.13) con un margen operativo del 40.07% y un ROE del 19.58%, pero su crecimiento es débil (ingresos +1.10%, beneficios -11.60%) y la conversión a caja libre es negativa (-1.62), lo que lastra su calidad y valoración. El dividendo es sostenible con un payout del 30.08%.
La débil conversión a caja libre (ratio de -1.62) es la mayor preocupación, ya que puede indicar problemas para financiar el capex de mantenimiento y el dividendo si la generación de caja no mejora.
Contexto y riesgos
National Fuel Gas opera en un sector regulado en EE.UU., donde la revisión tarifaria y las políticas energéticas estatales y federales pueden afectar sus márgenes. Su negocio de gasoductos y almacenamiento está sujeto a la regulación de la FERC, y la transición energética podría presionar la demanda de gas a largo plazo. Además, su exposición a la producción de gas natural en la cuenca de los Apalaches está sujeta a la volatilidad de los precios del gas, que no está capturada por el crudo.
¿Está cara o barata la acción de National Fuel Gas?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 26 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,8 | 15,7 | −31 % |
| EV / EBITDA | 6,4 | 8,0 | −21 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 2,2 | −16 % |
| Precio / ventas | 2,9 | 1,9 | +53 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 93,00 USD, un +19,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 8,1 (sector 6,8), Crecimiento 3,4 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 4,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 10,8
- PER previsto
- 10,4
- EV / EBITDA
- 6,4
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 2,9
- PEG
- 1,55
- Capitalización
- 7,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 19,6 %
- ROA
- 6,9 %
- ROIC (aprox.)
- 13,4 %
- Margen bruto
- 63,2 %
- Margen operativo
- 40,1 %
- Margen neto
- 26,9 %
- Flujo de caja libre
- −24,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −0,3 %
- Conversión en caja
- −2 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,6 mil M USD
- Deuda neta
- 2,3 mil M USD
- Caja
- 1,2 mil M USD
- EBITDA
- 1,5 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,53
- Deuda / patrimonio
- 90,92
- Liquidez (current ratio)
- 3,20
- Prueba ácida
- 2,94
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,1 %
- Crec. del beneficio
- −11,6 %
- Beneficio por acción
- 7,18 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,47 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,9 %
- Payout
- 30,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,41
- Consenso de analistas
- Compra (2)
- Precio objetivo
- 93,00 USD
- Rango 52 semanas
- 75,03 – 97,06
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre National Fuel Gas
¿Está cara o barata la acción de National Fuel Gas?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 26 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 93,00 USD, un +19,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene National Fuel Gas en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 919 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,1) y la más floja, Momentum (1,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de National Fuel Gas?
Su PER es 10,8: el precio de la acción equivale a 10,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,4.
¿Cuánto vale National Fuel Gas en bolsa?
Su capitalización es de 7,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene National Fuel Gas?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,3 mil M USD. Equivale a 1,53 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos National Fuel Gas?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,86 % y reparte el 30 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de National Fuel Gas en el último año?
Ha bajado un 5,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 75,03 y 97,06 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de National Fuel Gas?
2 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 93,00 USD (+19,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.