Enterprise Products Partners EPD
Estados UnidosEnergía · Transporte de petróleo y gasUSD
41,38 USD (+12,1 %)
21 analistas
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Enterprise Products Partners es un operador de midstream de petróleo y gas en EE.UU., que posee y opera oleoductos, plantas de procesamiento y terminales de almacenamiento, generando ingresos principalmente a través de tarifas por volumen y contratos de larga duración.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,6
- ✓Dividendo atractivo7,9
- ✓Entorno favorable7,9
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
- ✕Balance frágil4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, con atención a la evolución de los tipos de interés y a la sostenibilidad del crecimiento de ingresos.
Enterprise Products Partners muestra un crecimiento de ingresos excepcional del 60.80% y un ROE del 20.85%, pero su elevada deuda (DN/EBITDA 3.30) y la presión de los tipos de interés en EE.UU. moderan su atractivo. La rentabilidad por dividendo del 5.99% es sólida, aunque el crecimiento podría no ser sostenible.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.30) en un entorno de tipos de interés al alza, que podría incrementar el coste de la deuda y presionar los márgenes.
Contexto y riesgos
La empresa opera en el sector de midstream de petróleo y gas en EE.UU., con una exposición significativa a la regulación de oleoductos y a la evolución de los precios de la energía. El contexto de tipos de interés al alza en EE.UU. y la fortaleza del dólar pueden afectar el coste de financiación de su deuda, dado su apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.30). Además, la incertidumbre regulatoria en el sector energético estadounidense añade un riesgo moderado.
¿Está cara o barata la acción de Enterprise Products Partners?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Energía (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,6 | 15,7 | −19 % |
| EV / EBITDA | 11,1 | 8,0 | +38 % |
| Precio / valor contable | 2,6 | 2,2 | +18 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 1,9 | −29 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 41,38 USD, un +12,1 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 9,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 12,6
- PER previsto
- 11,6
- EV / EBITDA
- 11,1
- Precio / valor contable
- 2,6
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 1,32
- Capitalización
- 79,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 114,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 20,9 %
- ROA
- 5,9 %
- ROIC (aprox.)
- 10,7 %
- Margen bruto
- 13,3 %
- Margen operativo
- 11,8 %
- Margen neto
- 10,8 %
- Flujo de caja libre
- 1,1 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,4 %
- Conversión en caja
- 10 %
Solvencia
- Deuda total
- 34,2 mil M USD
- Deuda neta
- 34,0 mil M USD
- Caja
- 246,0 M USD
- EBITDA
- 10,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,30
- Deuda / patrimonio
- 109,97
- Liquidez (current ratio)
- 0,93
- Prueba ácida
- 0,56
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +60,8 %
- Crec. del beneficio
- +28,5 %
- Beneficio por acción
- 2,92 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,18 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,0 %
- Payout
- 76,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,48
- Consenso de analistas
- Compra (21)
- Precio objetivo
- 41,38 USD
- Rango 52 semanas
- 30,01 – 40,17
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Enterprise Products Partners
¿Está cara o barata la acción de Enterprise Products Partners?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Energía (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 41,38 USD, un +12,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Enterprise Products Partners en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 977 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,6) y la más floja, Calidad / Foso (4,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Enterprise Products Partners?
Su PER es 12,6: el precio de la acción equivale a 12,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,6.
¿Cuánto vale Enterprise Products Partners en bolsa?
Su capitalización es de 79,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 114,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Enterprise Products Partners?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 34,0 mil M USD. Equivale a 3,30 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Enterprise Products Partners?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,99 % y reparte el 76 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Enterprise Products Partners en el último año?
Ha subido un 27,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 30,01 y 40,17 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Enterprise Products Partners?
21 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 41,38 USD (+12,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.