Camden Property Trust CPT
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI residencialUSD
115,42 USD (+20,5 %)
22 analistas
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Camden Property Trust es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) estadounidense que posee, desarrolla y gestiona comunidades de apartamentos multifamiliares en el sur y suroeste de Estados Unidos, generando ingresos principalmente por alquileres.
Lo esencial
según sus notas- ✕Crecimiento débil1,9
- ✕Dividendo escaso o nulo2,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa presión de los tipos de interés y el payout insostenible sugieren esperar a una mejora en el coste de financiación o en la generación de flujo de caja antes de aumentar la posición.
Camden Property Trust muestra una salud financiera aceptable (6.02) pero con un apalancamiento significativo (Deuda Neta/EBITDA de 5.40x) y un crecimiento de beneficios muy negativo (-75.70%). La valoración (4.26) y el dividendo (2.61) se ven presionados por el payout insostenible del 139.27% y el entorno de tipos de interés al alza, que afecta directamente a los REITs de larga duración.
El principal riesgo es la exposición al ciclo de tipos de interés: con una Deuda Neta/EBITDA de 5.40x y un payout del 139.27%, un entorno de tipos sostenidamente altos podría forzar una reducción del dividendo y comprimir aún más la valoración del activo.
Contexto y riesgos
Camden Property Trust es un REIT residencial estadounidense. El repunte de los tipos de interés largos (Treasury a 10 años en 5.28%) es un factor material para el sector inmobiliario: encarece la financiación y presiona los múltiplos de valoración de activos de larga duración. Con una Deuda Neta/EBITDA de 5.40x, la compañía tiene un apalancamiento relevante que amplifica este efecto. La posición en el percentil 1% del rango de 52 semanas refleja que el mercado ya está descontando esta presión.
¿Está cara o barata la acción de Camden Property Trust?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 64 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 31,6 | 21,6 | +46 % |
| EV / EBITDA | 16,5 | 18,5 | −11 % |
| Precio / valor contable | 2,6 | 1,4 | +81 % |
| Precio / ventas | 6,1 | 6,3 | −3 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,8 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 115,42 USD, un +20,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,8 (sector 5,2), Crecimiento 1,9 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 31,6
- PER previsto
- 87,9
- EV / EBITDA
- 16,5
- Precio / valor contable
- 2,6
- Precio / ventas
- 6,1
- PEG
- 9,17
- Capitalización
- 9,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 7,9 %
- ROA
- 1,9 %
- ROIC (aprox.)
- 3,0 %
- Margen bruto
- 61,6 %
- Margen operativo
- 16,1 %
- Margen neto
- 20,6 %
- Flujo de caja libre
- 139,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,5 %
- Conversión en caja
- 16 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,9 mil M USD
- Deuda neta
- 4,8 mil M USD
- Caja
- 44,7 M USD
- EBITDA
- 894,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,40
- Deuda / patrimonio
- 125,65
- Liquidez (current ratio)
- 0,35
- Prueba ácida
- 0,03
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,8 %
- Crec. del beneficio
- −75,7 %
- Beneficio por acción
- 3,03 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,09 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,4 %
- Payout
- 139,3 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,81
- Consenso de analistas
- Mantener (22)
- Precio objetivo
- 115,42 USD
- Rango 52 semanas
- 95,45 – 119,81
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¿Está cara o barata la acción de Camden Property Trust?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 64 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 3,8 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 115,42 USD, un +20,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Camden Property Trust en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,3 sobre 10, puesto 1.915 de 2.130 (mejor que el 9 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (6,7) y la más floja, Crecimiento (1,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Camden Property Trust?
Su PER es 31,6: el precio de la acción equivale a 31,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 87,9.
¿Cuánto vale Camden Property Trust en bolsa?
Su capitalización es de 9,6 mil M USD.
¿Paga dividendos Camden Property Trust?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,43 % y reparte el 139 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Camden Property Trust en el último año?
Ha bajado un 1,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 95,45 y 119,81 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Camden Property Trust?
22 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 115,42 USD (+20,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.