AEDAS Homes AEDAS.MC
EspañaInmobiliario · Promoción inmobiliariaBolsa de Madrid (BME) · EUR
24,25 EUR (+6,1 %)
2 analistas
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AEDAS Homes es una promotora inmobiliaria española centrada en el desarrollo y venta de viviendas residenciales de obra nueva en las principales ciudades y zonas costeras del país.
Cotiza en Bolsa de Madrid (BME) · Símbolo AEDAS.MC · BME: AEDAS · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,5
- ✓Valoración atractiva7,2
- ✕Crecimiento débil0,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,7
- !Dividendo modesto5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, a la espera de señales de estabilización en la demanda de vivienda y en los tipos de interés; el alto dividendo no es sostenible con el beneficio actual.
AEDAS Homes presenta una salud financiera razonable (DN/EBITDA 2.51) y una valoración atractiva (P/B 1.12, FCF yield 10.02%), pero el negocio está en fuerte contracción (ingresos -38.6%, beneficios -68.4%) y el dividendo no está cubierto (payout 226.6%), lo que refleja un momento cíclico adverso para la promoción residencial en España.
La fuerte caída de ingresos y beneficios (-38.6% y -68.4%) combinada con un payout del 226.6% hace que el dividendo sea insostenible, y el ciclo de subidas de tipos del BCE podría prolongar la debilidad de la demanda de vivienda en España.
Contexto y riesgos
AEDAS Homes opera en el sector inmobiliario residencial español, un mercado con sensibilidad directa a los tipos de interés. El repunte de los tipos largos en Europa, con el BCE en ciclo de subidas, encarece la financiación hipotecaria y presiona la demanda de vivienda, un factor que afecta directamente a su actividad principal de promoción residencial. Además, el domicilio en España conlleva un riesgo de gobernanza elevado que se refleja en la referencia de riesgo país.
¿Está cara o barata la acción de AEDAS Homes?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,4 | 21,6 | −24 % |
| EV / EBITDA | 12,2 | 18,5 | −34 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 1,4 | −22 % |
| Precio / ventas | 1,1 | 6,3 | −82 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 24,25 EUR, un +6,1 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,5 (sector 5,5), Crecimiento 0,0 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 16,4
- PER previsto
- 7,8
- EV / EBITDA
- 12,2
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 1,1
- Capitalización
- 991,3 M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 1,3 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 6,5 %
- ROA
- 2,8 %
- ROIC (aprox.)
- 6,6 %
- Margen bruto
- 26,1 %
- Margen operativo
- 11,7 %
- Margen neto
- 7,0 %
- Flujo de caja libre
- 99,3 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 10,0 %
- Conversión en caja
- 96 %
Solvencia
- Deuda total
- 660,5 M EUR
- Deuda neta
- 258,2 M EUR
- Caja
- 402,2 M EUR
- EBITDA
- 103,0 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 2,51
- Deuda / patrimonio
- 74,04
- Liquidez (current ratio)
- 1,93
- Prueba ácida
- 0,45
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −38,6 %
- Crec. del beneficio
- −68,4 %
- Beneficio por acción
- 1,39 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 2,91 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 13,8 %
- Payout
- 226,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,64
- Consenso de analistas
- Venta (2)
- Precio objetivo
- 24,25 EUR
- Rango 52 semanas
- 20,80 – 24,10
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¿Está cara o barata la acción de AEDAS Homes?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 7,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 24,25 EUR, un +6,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene AEDAS Homes en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,8 sobre 10, puesto 1.125 de 2.130 (mejor que el 43 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,5) y la más floja, Crecimiento (0,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de AEDAS Homes?
Su PER es 16,4: el precio de la acción equivale a 16,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,8.
¿Cuánto vale AEDAS Homes en bolsa?
Su capitalización es de 991,3 M EUR.
¿Paga dividendos AEDAS Homes?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 13,79 % y reparte el 227 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de AEDAS Homes en el último año?
Ha subido un 7,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 20,80 y 24,10 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de AEDAS Homes?
2 analistas la siguen; su recomendación media es «Venta» y su precio objetivo medio, 24,25 EUR (+6,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.