Applied Industrial Technologies AIT
Estados UnidosIndustria · Distribución industrialUSD
400,00 USD (+19,6 %)
6 analistas
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Applied Industrial Technologies es un distribuidor industrial que suministra componentes de transmisión de potencia, rodamientos, fluidos industriales y servicios de mantenimiento a clientes de los sectores de manufactura, energía, minería y construcción, con un modelo de negocio basado en la capilaridad de su red de sucursales y su catálogo técnico.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,1
- ✓Balance muy sólido7,7
- ✓Negocio de gran calidad7,2
- ✕Valoración exigente4,0
- ✕Dividendo escaso o nulo4,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el balance son excelentes, pero la valoración exigente y el bajo dividendo limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Applied Industrial Technologies presenta una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 0.58, liquidez de 2.58) y una calidad de negocio destacada (ROE del 22.37%, ROIC del 25.51%), con un crecimiento de ingresos del 10.40% y de beneficios del 13.40%. Sin embargo, su valoración es exigente (PER de 30.56, EV/EBITDA de 20.54) y el dividendo es bajo (0.61% neto), lo que modera el atractivo global de la acción.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER de 30.56 y EV/EBITDA de 20.54) en un entorno de tipos de interés al alza, que podría comprimir el múltiplo si el crecimiento se desacelera o el mercado rota hacia sectores más baratos.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. La empresa es un distribuidor industrial diversificado con balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.58) y sin concentración geográfica o de producto que la exponga a riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio significativos.
¿Está cara o barata la acción de Applied Industrial Technologies?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 30,6 | 25,4 | +20 % |
| EV / EBITDA | 20,5 | 14,5 | +42 % |
| Precio / valor contable | 6,8 | 4,1 | +68 % |
| Precio / ventas | 2,5 | 2,1 | +20 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 400,00 USD, un +19,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,2 (sector 5,8), Crecimiento 6,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 30,6
- PER previsto
- 25,3
- EV / EBITDA
- 20,5
- Precio / valor contable
- 6,8
- Precio / ventas
- 2,5
- PEG
- 2,87
- Capitalización
- 12,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 22,4 %
- ROA
- 11,1 %
- ROIC (aprox.)
- 25,5 %
- Margen bruto
- 30,3 %
- Margen operativo
- 11,8 %
- Margen neto
- 8,3 %
- Flujo de caja libre
- 362,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,0 %
- Conversión en caja
- 59 %
Solvencia
- Deuda total
- 483,4 M USD
- Deuda neta
- 356,3 M USD
- Caja
- 127,1 M USD
- EBITDA
- 615,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,58
- Deuda / patrimonio
- 25,97
- Liquidez (current ratio)
- 2,58
- Prueba ácida
- 1,61
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,4 %
- Crec. del beneficio
- +13,4 %
- Beneficio por acción
- 10,95 USD
- Beneficio por acción previsto
- 13,23 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 17,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,85
- Consenso de analistas
- none (6)
- Precio objetivo
- 400,00 USD
- Rango 52 semanas
- 238,34 – 374,80
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de Applied Industrial Technologies?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 4,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 400,00 USD, un +19,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Applied Industrial Technologies en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,3 sobre 10, puesto 690 de 2.130 (mejor que el 63 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,1) y la más floja, Valoración (4,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Applied Industrial Technologies?
Su PER es 30,6: el precio de la acción equivale a 30,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 25,3.
¿Cuánto vale Applied Industrial Technologies en bolsa?
Su capitalización es de 12,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Applied Industrial Technologies?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 356,3 M USD. Equivale a 0,58 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Applied Industrial Technologies?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,61 % y reparte el 18 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Applied Industrial Technologies en el último año?
Ha subido un 36,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 238,34 y 374,80 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Applied Industrial Technologies?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 400,00 USD (+19,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.