Donaldson DCI
Estados UnidosIndustria · Maquinaria industrialUSD
100,40 USD (+15,1 %)
5 analistas
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Donaldson Company es un fabricante industrial estadounidense de sistemas de filtración para aire y líquidos, que vende a los sectores de maquinaria móvil, industrial, aeroespacial y de semiconductores, con un modelo de ingresos recurrente por venta de repuestos y consumibles.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,0
- ✓Negocio de gran calidad7,0
- ✓Entorno favorable7,0
- !Valoración algo exigente5,2
- !Tendencia en bolsa floja5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasCalidad y crecimiento sólidos, pero la valoración no ofrece un punto de entrada atractivo sin un catalizador claro.
Donaldson muestra un perfil de calidad sólido con ROE del 28.21% y ROIC del 21.04%, crecimiento de beneficios del 14% y un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 1.59), aunque su valoración (PER 22.66) y rentabilidad por dividendo (1.42%) no ofrecen un margen de seguridad evidente.
El principal riesgo es la concentración en el ciclo de maquinaria móvil e industrial: una desaceleración global de la actividad fabril o de la construcción reduciría la demanda de sus sistemas de filtración y repuestos.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales: la subida de tipos largos en EE.UU. tiene un efecto limitado dado su apalancamiento moderado (Deuda Neta/EBITDA de 1.59), y su negocio industrial de filtración no depende de materias primas ni rutas marítimas en conflicto.
¿Está cara o barata la acción de Donaldson?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,7 | 25,4 | −11 % |
| EV / EBITDA | 15,8 | 14,5 | +9 % |
| Precio / valor contable | 5,7 | 4,1 | +41 % |
| Precio / ventas | 2,6 | 2,1 | +26 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 100,40 USD, un +15,1 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 22,7
- PER previsto
- 18,0
- EV / EBITDA
- 15,8
- Precio / valor contable
- 5,7
- Precio / ventas
- 2,6
- PEG
- 1,65
- Capitalización
- 10,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 28,2 %
- ROA
- 10,9 %
- ROIC (aprox.)
- 21,0 %
- Margen bruto
- 35,1 %
- Margen operativo
- 17,0 %
- Margen neto
- 11,7 %
- Flujo de caja libre
- 321,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,2 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,4 mil M USD
- Deuda neta
- 1,1 mil M USD
- Caja
- 250,4 M USD
- EBITDA
- 713,6 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,59
- Deuda / patrimonio
- 78,37
- Liquidez (current ratio)
- 2,08
- Prueba ácida
- 1,28
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +8,0 %
- Crec. del beneficio
- +14,0 %
- Beneficio por acción
- 3,85 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,86 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,4 %
- Payout
- 31,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,87
- Consenso de analistas
- Mantener (5)
- Precio objetivo
- 100,40 USD
- Rango 52 semanas
- 79,42 – 112,84
Noticias recientes
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Donaldson
¿Está cara o barata la acción de Donaldson?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 100,40 USD, un +15,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Donaldson en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,3 sobre 10, puesto 710 de 2.130 (mejor que el 63 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,0) y la más floja, Valoración (5,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Donaldson?
Su PER es 22,7: el precio de la acción equivale a 22,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,0.
¿Cuánto vale Donaldson en bolsa?
Su capitalización es de 10,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Donaldson?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M USD. Equivale a 1,59 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Donaldson?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,42 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Donaldson en el último año?
Ha subido un 10,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 79,42 y 112,84 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Donaldson?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 100,40 USD (+15,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.