ESCO Technologies ESE
Estados UnidosTecnología · Instrumentos científicos y técnicosUSD
390,75 USD (+52,1 %)
4 analistas
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ESCO Technologies Inc. diseña y fabrica instrumentos de precisión y soluciones de ingeniería para los mercados de energía, aeroespacial, defensa y telecomunicaciones, con un modelo de negocio basado en tecnología propia y contratos de largo plazo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,8
- ✓Crece con fuerza7,7
- ✕Dividendo escaso o nulo2,3
- ✕Valoración exigente4,9
- !Calidad del negocio media5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la solidez financiera son atractivos, pero la valoración actual ya descuenta gran parte de las expectativas.
ESCO Technologies muestra un crecimiento sólido (ingresos +14.4%, beneficios +24.8%) con un balance muy saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.25), aunque su valoración es exigente (PER 47.66) y su rentabilidad sobre recursos propios es modesta (ROE 9.5%).
La valoración exigente (PER 47.66) deja poco margen de error: cualquier desaceleración en el crecimiento de beneficios podría provocar una corrección significativa en el precio de la acción.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. La empresa tiene un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.25) y su negocio de instrumentación técnica no depende de materias primas ni de rutas marítimas en conflicto.
¿Está cara o barata la acción de ESCO Technologies?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 47,7 | 31,3 | +52 % |
| EV / EBITDA | 21,8 | 20,4 | +7 % |
| Precio / valor contable | 4,1 | 6,3 | −35 % |
| Precio / ventas | 5,2 | 5,3 | −2 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 390,75 USD, un +52,1 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,9 (sector 6,4), Crecimiento 7,7 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 47,7
- PER previsto
- 27,8
- EV / EBITDA
- 21,8
- Precio / valor contable
- 4,1
- Precio / ventas
- 5,2
- PEG
- 1,67
- Capitalización
- 6,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 9,5 %
- ROA
- 5,1 %
- ROIC (aprox.)
- 10,8 %
- Margen bruto
- 42,0 %
- Margen operativo
- 14,8 %
- Margen neto
- 24,4 %
- Flujo de caja libre
- 233,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,5 %
- Conversión en caja
- 76 %
Solvencia
- Deuda total
- 150,7 M USD
- Deuda neta
- 77,4 M USD
- Caja
- 73,2 M USD
- EBITDA
- 308,8 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,25
- Deuda / patrimonio
- 9,31
- Liquidez (current ratio)
- 1,38
- Prueba ácida
- 0,86
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +14,4 %
- Crec. del beneficio
- +24,8 %
- Beneficio por acción
- 5,39 USD
- Beneficio por acción previsto
- 9,23 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,1 %
- Payout
- 5,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,05
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 390,75 USD
- Rango 52 semanas
- 193,68 – 362,15
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre ESCO Technologies
¿Está cara o barata la acción de ESCO Technologies?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 390,75 USD, un +52,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene ESCO Technologies en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,2 sobre 10, puesto 802 de 2.130 (mejor que el 60 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,8) y la más floja, Dividendo (2,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de ESCO Technologies?
Su PER es 47,7: el precio de la acción equivale a 47,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 27,8.
¿Cuánto vale ESCO Technologies en bolsa?
Su capitalización es de 6,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene ESCO Technologies?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 77,4 M USD. Equivale a 0,25 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos ESCO Technologies?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,12 % y reparte el 6 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de ESCO Technologies en el último año?
Ha subido un 24,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 193,68 y 362,15 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de ESCO Technologies?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 390,75 USD (+52,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.