GATX GATX
Estados UnidosIndustria · Alquiler y leasingUSD
219,25 USD (+34,2 %)
4 analistas
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GATX Corporation es una empresa de arrendamiento de activos especializados que alquila vagones de ferrocarril, buques y otros equipos de transporte a largo plazo, generando ingresos recurrentes por contratos de alquiler.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,5
- ✕Balance frágil3,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,1
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasA pesar del fuerte crecimiento, el apalancamiento extremo y la generación de caja negativa hacen de GATX una inversión de alto riesgo en el entorno actual de tipos al alza; solo apta para inversores con alta tolerancia al riesgo.
GATX muestra un crecimiento excepcional (ingresos +34,8%, beneficios +37,9%) y un margen operativo sólido (27,77%), pero su salud financiera es muy frágil (Deuda Neta/EBITDA de 9,89x, Deuda/Fondos propios de 347,59%) y su conversión a caja libre es profundamente negativa (-416,6%), lo que la hace vulnerable a un entorno de tipos al alza.
El principal riesgo es el apalancamiento financiero extremo (Deuda Neta/EBITDA de 9,89x) que, combinado con el aumento de los tipos de interés en EE.UU., podría elevar el coste de la deuda y comprometer la capacidad de la empresa para financiar su flota y mantener el dividendo.
Contexto y riesgos
GATX opera en un sector de arrendamiento de activos (vagones de ferrocarril y buques) con un apalancamiento extremo (Deuda Neta/EBITDA de 9,89x). El endurecimiento de los tipos de interés en EE.UU. encarece el refinanciamiento de su deuda, que es estructuralmente alta para financiar su flota. Además, su negocio de leasing marítimo está expuesto a las disrupciones en rutas clave como Ormuz y Bab el-Mandeb, lo que añade un riesgo de contexto no capturado por las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de GATX?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,2 | 25,4 | −36 % |
| EV / EBITDA | 15,4 | 14,5 | +6 % |
| Precio / valor contable | 2,1 | 4,1 | −49 % |
| Precio / ventas | 2,8 | 2,1 | +37 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 219,25 USD, un +34,2 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 16,2
- PER previsto
- 14,5
- EV / EBITDA
- 15,4
- Precio / valor contable
- 2,1
- Precio / ventas
- 2,8
- PEG
- 0,64
- Capitalización
- 5,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 18,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,8 %
- ROA
- 2,5 %
- ROIC (aprox.)
- 3,7 %
- Margen bruto
- 73,6 %
- Margen operativo
- 27,8 %
- Margen neto
- 17,9 %
- Flujo de caja libre
- −4,9 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −85,6 %
- Conversión en caja
- −417 %
Solvencia
- Deuda total
- 12,5 mil M USD
- Deuda neta
- 11,7 mil M USD
- Caja
- 756,8 M USD
- EBITDA
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 9,89
- Deuda / patrimonio
- 347,59
- Liquidez (current ratio)
- 3,30
- Prueba ácida
- 3,30
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +34,8 %
- Crec. del beneficio
- +37,9 %
- Beneficio por acción
- 10,10 USD
- Beneficio por acción previsto
- 11,25 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,6 %
- Payout
- 25,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,20
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (4)
- Precio objetivo
- 219,25 USD
- Rango 52 semanas
- 150,42 – 205,56
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¿Está cara o barata la acción de GATX?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 219,25 USD, un +34,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene GATX en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,9 sobre 10, puesto 1.746 de 2.130 (mejor que el 17 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,5) y la más floja, Salud Financiera (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de GATX?
Su PER es 16,2: el precio de la acción equivale a 16,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 14,5.
¿Cuánto vale GATX en bolsa?
Su capitalización es de 5,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 18,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene GATX?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 11,7 mil M USD. Equivale a 9,89 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos GATX?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,62 % y reparte el 25 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de GATX en el último año?
Ha bajado un 2,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 150,42 y 205,56 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de GATX?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 219,25 USD (+34,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.