IES Holdings IESC
Estados UnidosIndustria · Ingeniería y construcciónUSD
440,00 USD (+42,5 %)
1 analistas
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IES Holdings es una empresa estadounidense de ingeniería y construcción que diseña e instala sistemas eléctricos, de datos y de infraestructura para edificios comerciales, industriales y residenciales en todo Estados Unidos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Balance muy sólido8,1
- ✓Negocio de gran calidad7,8
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables2,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio es sobresaliente, pero la valoración exigente y el crecimiento insostenible en un entorno de tipos al alza limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
IES Holdings muestra una salud financiera sólida con caja neta (Deuda Neta/EBITDA de -0.56) y una rentabilidad excepcional (ROE del 44.52%, ROIC del 43.83%), pero su valoración es exigente (PER de 27.43) y el crecimiento del 98.7% en beneficios refleja un probable pico de ciclo en la construcción, con riesgo de desaceleración si los tipos largos siguen subiendo.
El riesgo principal es la sostenibilidad del crecimiento: el beneficio creció un 98.7% en un sector cíclico, y una desaceleración de la demanda de construcción por el repunte de tipos largos en EE.UU. podría comprimir el margen operativo del 14.36% y la valoración (PER de 27.43).
Contexto y riesgos
IES Holdings opera en el sector de construcción e ingeniería en EE.UU., un mercado doméstico sin exposición directa a rutas marítimas en conflicto ni a materias primas cotizadas en dólar. El repunte de tipos largos en EE.UU. podría encarecer la financiación de proyectos de construcción, pero la compañía mantiene caja neta, lo que la aísla del endurecimiento crediticio. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que justifiquen un ajuste.
¿Está cara o barata la acción de IES Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 29 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 27,4 | 25,4 | +8 % |
| EV / EBITDA | 21,8 | 14,5 | +50 % |
| Precio / valor contable | 10,0 | 4,1 | +147 % |
| Precio / ventas | 3,1 | 2,1 | +50 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 440,00 USD, un +42,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,8 (sector 5,8), Crecimiento 7,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 27,4
- EV / EBITDA
- 21,8
- Precio / valor contable
- 10,0
- Precio / ventas
- 3,1
- PEG
- 0,78
- Capitalización
- 12,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 44,5 %
- ROA
- 16,5 %
- ROIC (aprox.)
- 43,8 %
- Margen bruto
- 26,3 %
- Margen operativo
- 14,4 %
- Margen neto
- 11,4 %
- Flujo de caja libre
- 329,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,7 %
- Conversión en caja
- 60 %
Solvencia
- Deuda total
- 76,9 M USD
- Deuda neta
- −310,9 M USD
- Caja
- 387,9 M USD
- EBITDA
- 551,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,56
- Deuda / patrimonio
- 6,23
- Liquidez (current ratio)
- 1,63
- Prueba ácida
- 1,46
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +39,6 %
- Crec. del beneficio
- +98,7 %
- Beneficio por acción
- 11,26 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,77
- Consenso de analistas
- none (1)
- Precio objetivo
- 440,00 USD
- Rango 52 semanas
- 170,06 – 408,25
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¿Está cara o barata la acción de IES Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 29 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 4,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 440,00 USD, un +42,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene IES Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,8 sobre 10, puesto 1.168 de 2.130 (mejor que el 43 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de IES Holdings?
Su PER es 27,4: el precio de la acción equivale a 27,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4.
¿Cuánto vale IES Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 12,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene IES Holdings?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 310,9 M USD.
¿Paga dividendos IES Holdings?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de IES Holdings en el último año?
Ha subido un 70,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 170,06 y 408,25 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de IES Holdings?
1 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 440,00 USD (+42,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.