Coca-Cola Company (The) KO

United States Consumer Defensive D) Consumo / Industrial

6.3/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener posiciones; la calidad del negocio justifica una prima, pero el precio actual ofrece poco margen de seguridad y el entorno macro (tipos altos, inflación persistente) limita el potencial de revalorización a corto plazo.

Coca-Cola es la mayor compañía de bebidas no alcohólicas del mundo, con una marca global y un sistema de distribución que le otorgan un foso competitivo muy amplio. Sus fundamentales son sólidos (ROE del 42%, margen operativo del 34.9%, deuda controlada), pero la valoración es exigente (PER 26x, EV/EBITDA 24x) y el contexto de tipos altos y posible subida adicional no favorece a múltiplos elevados en el sector defensivo.

Salud Financiera

7.5

Calidad / Foso

7.2

Valoración

3.8

Crecimiento

6.5

Dividendo

6.8

Momentum

7.4

Riesgo y Contexto

5.8

PER25.96997

Fwd PER24.523733

ROE42.1%

Margen Op.34.9%

Div. Yield2.45%

Beta0.342

⚠️ Riesgo principal: El principal riesgo es que una subida de tipos en septiembre (55% de probabilidad descontada) comprima aún más el múltiplo PER de 26x, que ya está en la parte alta de su rango histórico para una empresa de crecimiento moderado.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.