Magnolia Oil & Gas MGY
Estados UnidosEnergía · Exploración y producción de petróleo y gasUSD
33,24 USD (+36,6 %)
17 analistas
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Magnolia Oil & Gas Corporation es una compañía independiente de exploración y producción (E&P) centrada en el desarrollo de activos de petróleo y gas en la cuenca del Eagle Ford, en Texas, con un modelo de negocio de bajo coste y alta eficiencia de capital.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,6
- ✓Negocio de gran calidad7,4
- ✓Valoración atractiva7,2
- !Tendencia en bolsa floja5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa fortaleza del balance y la rentabilidad son innegables, pero el momento del ciclo y la posible reversión de la prima geopolítica del crudo limitan el atractivo a los niveles actuales.
Magnolia presenta unos fundamentales muy sólidos: deuda neta casi nula (DN/EBITDA de 0.11), márgenes operativos del 50.69% y un ROIC del 20.5%. Sin embargo, el crecimiento explosivo de beneficios (136.6%) y el margen récord apuntan a que la compañía está en el pico del ciclo de materias primas, lo que invita a la cautela sobre la sostenibilidad de estos niveles.
El principal riesgo es la normalización de los precios del petróleo: una caída del crudo, ya sea por un acuerdo en Ormuz o por una desaceleración global, comprimiría drásticamente los márgenes y el crecimiento, que hoy están en máximos de ciclo.
Contexto y riesgos
El estrecho de Ormuz sigue funcionalmente bloqueado desde febrero de 2026, con una nueva escalada el 31 de agosto. Como productor de petróleo y gas en EE.UU., Magnolia no depende de esa ruta para su producción, pero la prima de riesgo geopolítico en el crudo es un factor que puede revertir bruscamente a la baja si se alcanza un acuerdo, comprimiendo los precios realizados y, con ello, los márgenes y el flujo de caja de la compañía.
¿Está cara o barata la acción de Magnolia Oil & Gas?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,7 | 15,7 | −32 % |
| EV / EBITDA | 5,7 | 8,0 | −29 % |
| Precio / valor contable | 2,1 | 2,2 | −8 % |
| Precio / ventas | 4,5 | 1,9 | +136 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,2 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 33,24 USD, un +36,6 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 8,6 (sector 6,8), Crecimiento 7,1 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 10,7
- PER previsto
- 8,1
- EV / EBITDA
- 5,7
- Precio / valor contable
- 2,1
- Precio / ventas
- 4,5
- PEG
- 0,23
- Capitalización
- 6,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 5,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 20,9 %
- ROA
- 11,8 %
- ROIC (aprox.)
- 20,5 %
- Margen bruto
- 82,2 %
- Margen operativo
- 50,7 %
- Margen neto
- 28,8 %
- Flujo de caja libre
- 332,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,0 %
- Conversión en caja
- 32 %
Solvencia
- Deuda total
- 413,1 M USD
- Deuda neta
- 117,2 M USD
- Caja
- 295,9 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,11
- Deuda / patrimonio
- 19,24
- Liquidez (current ratio)
- 1,58
- Prueba ácida
- 1,57
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +50,1 %
- Crec. del beneficio
- +136,6 %
- Beneficio por acción
- 2,28 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,99 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,7 %
- Payout
- 27,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,79
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 33,24 USD
- Rango 52 semanas
- 21,07 – 32,76
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Magnolia Oil & Gas
¿Está cara o barata la acción de Magnolia Oil & Gas?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 7,2 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 33,24 USD, un +36,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Magnolia Oil & Gas en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,2 sobre 10, puesto 140 de 2.130 (mejor que el 93 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,6) y la más floja, Momentum (5,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Magnolia Oil & Gas?
Su PER es 10,7: el precio de la acción equivale a 10,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 8,1.
¿Cuánto vale Magnolia Oil & Gas en bolsa?
Su capitalización es de 6,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Magnolia Oil & Gas?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 117,2 M USD. Equivale a 0,11 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Magnolia Oil & Gas?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,71 % y reparte el 28 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Magnolia Oil & Gas en el último año?
Ha subido un 10,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 21,07 y 32,76 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Magnolia Oil & Gas?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 33,24 USD (+36,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.