BeOne Medicines ONC
SuizaSalud · BiotecnologíaUSD
435,20 USD (+19,6 %)
27 analistas
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BeOne Medicines Ltd. es una compañía biofarmacéutica que desarrolla y comercializa terapias innovadoras, con un modelo de negocio basado en I+D intensiva y altos márgenes brutos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,5
- ✓Balance muy sólido8,6
- ✓Negocio de gran calidad7,7
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente3,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLos fundamentales son excelentes y el crecimiento justifica la valoración, pero el PER de 65 y el riesgo regulatorio del sector limitan el margen de seguridad para nuevas entradas.
BeOne Medicines muestra un perfil financiero sólido: caja neta (DN/EBITDA -2.84), margen bruto del 88.89% y un crecimiento de ingresos del 29.6% con beneficios disparándose un 166.7%. Sin embargo, su valoración es exigente (PER 65.12, EV/EBITDA 35.65), aunque el PEG de 0.77 sugiere que el crecimiento esperado justifica el múltiplo. El riesgo principal es regulatorio, propio del sector biotecnológico.
El riesgo principal es la dependencia de aprobaciones regulatorias y de la protección de patentes para sostener el crecimiento de ingresos del 29.6% y la valoración exigente (PER 65.12); un revés en un ensayo clínico o una decisión regulatoria adversa tendría un impacto material.
Contexto y riesgos
Empresa domiciliada en Suiza con riesgo de gobernanza/regulatorio moderado. Como biotecnológica, su valoración depende de aprobaciones regulatorias y de la protección de patentes, lo que añade un riesgo específico de modelo de negocio no capturado por las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de BeOne Medicines?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 145 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 65,1 | 26,7 | +144 % |
| EV / EBITDA | 35,6 | 14,5 | +146 % |
| Precio / valor contable | 8,0 | 4,1 | +94 % |
| Precio / ventas | 6,8 | 3,4 | +98 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 435,20 USD, un +19,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,7 (sector 5,5), Crecimiento 9,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 65,1
- PER previsto
- 35,5
- EV / EBITDA
- 35,6
- Precio / valor contable
- 8,0
- Precio / ventas
- 6,8
- PEG
- 0,77
- Capitalización
- 41,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 38,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 14,7 %
- ROA
- 7,5 %
- ROIC (aprox.)
- 16,1 %
- Margen bruto
- 88,9 %
- Margen operativo
- 19,1 %
- Margen neto
- 10,7 %
- Flujo de caja libre
- 879,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,1 %
- Conversión en caja
- 82 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,0 mil M USD
- Deuda neta
- −3,0 mil M USD
- Caja
- 5,1 mil M USD
- EBITDA
- 1,1 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −2,84
- Deuda / patrimonio
- 39,61
- Liquidez (current ratio)
- 3,40
- Prueba ácida
- 2,91
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +29,6 %
- Crec. del beneficio
- +166,7 %
- Beneficio por acción
- 5,59 USD
- Beneficio por acción previsto
- 10,26 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,61
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (27)
- Precio objetivo
- 435,20 USD
- Rango 52 semanas
- 253,95 – 385,22
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¿Está cara o barata la acción de BeOne Medicines?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 145 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 435,20 USD, un +19,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene BeOne Medicines en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,3 sobre 10, puesto 758 de 2.130 (mejor que el 63 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,5) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de BeOne Medicines?
Su PER es 65,1: el precio de la acción equivale a 65,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 35,5.
¿Cuánto vale BeOne Medicines en bolsa?
Su capitalización es de 41,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 38,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene BeOne Medicines?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 3,0 mil M USD.
¿Paga dividendos BeOne Medicines?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de BeOne Medicines en el último año?
Ha subido un 13,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 253,95 y 385,22 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de BeOne Medicines?
27 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 435,20 USD (+19,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.