Portland General Electric POR
Estados UnidosUtilities · Eléctrica reguladaUSD
52,09 USD (+16,2 %)
11 analistas
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Portland General Electric es una empresa de servicios públicos regulados que genera, transmite y distribuye electricidad a clientes residenciales, comerciales e industriales en Oregón, con un mix de generación que incluye hidroeléctrica, gas natural, eólica y solar.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,8
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,4
- ✕Crecimiento débil4,8
- ✕Valoración exigente4,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de alto apalancamiento y sensibilidad a tipos sugiere cautela, pero el dividendo y la regulación estable ofrecen soporte a largo plazo.
Portland General Electric muestra una salud financiera aceptable (6.34) pero con un apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 5,10x) y una conversión de caja negativa (-38.04), lo que la hace vulnerable al repunte de tipos. Su valoración es moderada (PER 19,84) y ofrece un dividendo atractivo (yield neto 4,93%), aunque con un payout muy alto (94,08%) que limita el margen de maniobra.
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5,10x) en un entorno de tipos de interés al alza, que encarece la refinanciación de su deuda y presiona su generación de caja libre, ya negativa.
Contexto y riesgos
El repunte de los tipos de interés a largo plazo en EE.UU. (T-Note a 10 años al 5,28%) presiona a Portland General Electric, una utility regulada con una Deuda Neta/EBITDA de 5,10x y un ratio Deuda/Fondos Propios del 136%, que refinancia su deuda en un entorno de costes de capital crecientes. Además, su negocio de generación y distribución eléctrica es intensivo en capital y su valoración es sensible a la duración de los flujos de caja.
¿Está cara o barata la acción de Portland General Electric?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 19,8 | 19,1 | +4 % |
| EV / EBITDA | 9,9 | 12,2 | −19 % |
| Precio / valor contable | 1,3 | 1,9 | −35 % |
| Precio / ventas | 1,5 | 2,6 | −42 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 52,09 USD, un +16,2 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 19,8
- PER previsto
- 12,5
- EV / EBITDA
- 9,9
- Precio / valor contable
- 1,3
- Precio / ventas
- 1,5
- PEG
- 1,55
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 6,4 %
- ROA
- 2,4 %
- ROIC (aprox.)
- 5,4 %
- Margen bruto
- 47,5 %
- Margen operativo
- 15,0 %
- Margen neto
- 7,3 %
- Flujo de caja libre
- −415,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −7,9 %
- Conversión en caja
- −38 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,6 mil M USD
- Deuda neta
- 5,6 mil M USD
- Caja
- 35,0 M USD
- EBITDA
- 1,1 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,10
- Deuda / patrimonio
- 136,16
- Liquidez (current ratio)
- 0,98
- Prueba ácida
- 0,42
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +0,9 %
- Crec. del beneficio
- +4,9 %
- Beneficio por acción
- 2,26 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,59 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,9 %
- Payout
- 94,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,51
- Consenso de analistas
- Mantener (11)
- Precio objetivo
- 52,09 USD
- Rango 52 semanas
- 43,15 – 54,62
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¿Está cara o barata la acción de Portland General Electric?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 52,09 USD, un +16,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Portland General Electric en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.270 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,8) y la más floja, Calidad / Foso (3,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Portland General Electric?
Su PER es 19,8: el precio de la acción equivale a 19,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,5.
¿Cuánto vale Portland General Electric en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Portland General Electric?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,6 mil M USD. Equivale a 5,10 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos Portland General Electric?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,93 % y reparte el 94 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Portland General Electric en el último año?
Ha subido un 7,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 43,15 y 54,62 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Portland General Electric?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 52,09 USD (+16,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.