Pilgrim's Pride PPC
Estados UnidosConsumo básico · Alimentación envasadaUSD
33,29 USD (+18,4 %)
7 analistas
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Pilgrim's Pride es uno de los mayores procesadores de pollo de Estados Unidos y México: cría, procesa y comercializa pollo fresco y congelado, principalmente para cadenas de restaurantes, supermercados y el canal de foodservice.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,9
- ✓Valoración atractiva8,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Crecimiento débil1,8
- ✕Mala tendencia en bolsa2,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEsperar a que el margen operativo muestre una recuperación sostenida antes de considerar la entrada; la valoración barata no compensa la debilidad operativa actual.
Pilgrim's Pride cotiza con un PER de 12.28 y un EV/EBITDA de 5.32, valoración atractiva, pero el negocio muestra debilidad: margen operativo de solo 1.62%, beneficios en caída del 96.2% y un ROIC de 4.35% que refleja un foso limitado. La salud financiera es aceptable (deuda neta/EBITDA de 1.54), pero la rentabilidad y el crecimiento son los puntos débiles.
El riesgo principal es la compresión de márgenes en un negocio de procesamiento de alimentos con bajo margen bruto (9.74%) y alta sensibilidad a los precios del maíz y la soja (alimentación animal), que puede seguir erosionando la rentabilidad.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que no esté ya reflejada en sus métricas. El negocio de procesamiento de pollo es defensivo y su deuda neta/EBITDA de 1.54 es moderada, por lo que el repunte de tipos no supone un riesgo significativo para su balance.
¿Está cara o barata la acción de Pilgrim's Pride?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 44 % por debajo de la mediana de Consumo básico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,3 | 19,8 | −38 % |
| EV / EBITDA | 5,3 | 10,8 | −51 % |
| Precio / valor contable | 1,8 | 2,7 | −34 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 1,2 | −71 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,4 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 33,29 USD, un +18,4 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,6 (sector 5,5), Crecimiento 1,8 (sector 5,3).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 12,3
- PER previsto
- 10,2
- EV / EBITDA
- 5,3
- Precio / valor contable
- 1,8
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 0,61
- Capitalización
- 6,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 14,5 %
- ROA
- 8,0 %
- ROIC (aprox.)
- 4,3 %
- Margen bruto
- 9,7 %
- Margen operativo
- 1,6 %
- Margen neto
- 3,0 %
- Flujo de caja libre
- 508,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 7,6 %
- Conversión en caja
- 29 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,1 mil M USD
- Deuda neta
- 2,7 mil M USD
- Caja
- 388,8 M USD
- EBITDA
- 1,8 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,54
- Deuda / patrimonio
- 82,72
- Liquidez (current ratio)
- 1,35
- Prueba ácida
- 0,50
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −2,8 %
- Crec. del beneficio
- −96,2 %
- Beneficio por acción
- 2,29 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,75 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,33
- Consenso de analistas
- none (7)
- Precio objetivo
- 33,29 USD
- Rango 52 semanas
- 25,00 – 44,84
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Las 124 de Consumo básico →Preguntas frecuentes sobre Pilgrim's Pride
¿Está cara o barata la acción de Pilgrim's Pride?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 44 % por debajo de la mediana de Consumo básico. Nota de Valoración: 8,4 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 33,29 USD, un +18,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Pilgrim's Pride en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.664 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,9) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Pilgrim's Pride?
Su PER es 12,3: el precio de la acción equivale a 12,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,2.
¿Cuánto vale Pilgrim's Pride en bolsa?
Su capitalización es de 6,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Pilgrim's Pride?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,7 mil M USD. Equivale a 1,54 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos Pilgrim's Pride?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Pilgrim's Pride en el último año?
Ha bajado un 27,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 25,00 y 44,84 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Pilgrim's Pride?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 33,29 USD (+18,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.