Sanmina SANM
Estados UnidosTecnología · Componentes electrónicosUSD
260,00 USD (+18,5 %)
4 analistas
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Sanmina Corporation es una empresa de fabricación por contrato (EMS) que diseña, fabrica y gestiona la cadena de suministro de productos electrónicos para clientes de los sectores de comunicaciones, redes, industriales, médicos, defensa y automoción.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,8
- ✓Buena tendencia en bolsa9,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte crecimiento y la valoración razonable compensan la debilidad en márgenes y generación de caja, pero la alta beta (3.47) exige tolerancia a la volatilidad.
Sanmina muestra un crecimiento explosivo (ingresos +69.7%, beneficios +68.3%) con una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 0.67) y una valoración atractiva en términos de PER forward (15.77) y PEG (0.78), aunque su margen bruto es bajo (9.02%) y la conversión a caja libre es negativa, lo que lastra la calidad.
La conversión negativa de caja libre (-25.68%) y el bajo margen bruto (9.02%) indican que el crecimiento actual podría no traducirse en generación de efectivo, un riesgo clave para la sostenibilidad del modelo de negocio.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. El negocio de fabricación electrónica por contrato (EMS) no depende de materias primas ni de rutas marítimas críticas, y su balance está saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.67), por lo que el repunte de tipos largos en EE.UU. tiene un impacto limitado. El riesgo principal es la elevada beta (3.47) y la conversión negativa de caja libre, que ya están reflejados en las métricas cuantitativas.
¿Está cara o barata la acción de Sanmina?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Tecnología (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 39,3 | 31,3 | +25 % |
| EV / EBITDA | 14,5 | 20,4 | −29 % |
| Precio / valor contable | 4,6 | 6,3 | −27 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 5,3 | −83 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 260,00 USD, un +18,5 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 39,3
- PER previsto
- 15,8
- EV / EBITDA
- 14,5
- Precio / valor contable
- 4,6
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 0,78
- Capitalización
- 11,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 12,5 %
- ROA
- 5,9 %
- ROIC (aprox.)
- 18,0 %
- Margen bruto
- 9,0 %
- Margen operativo
- 7,0 %
- Margen neto
- 2,4 %
- Flujo de caja libre
- −222,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −1,9 %
- Conversión en caja
- −26 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,4 mil M USD
- Deuda neta
- 579,6 M USD
- Caja
- 1,9 mil M USD
- EBITDA
- 865,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,67
- Deuda / patrimonio
- 88,16
- Liquidez (current ratio)
- 1,78
- Prueba ácida
- 0,99
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +69,7 %
- Crec. del beneficio
- +68,3 %
- Beneficio por acción
- 5,59 USD
- Beneficio por acción previsto
- 13,92 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,61
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 260,00 USD
- Rango 52 semanas
- 118,10 – 288,68
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de Sanmina?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Tecnología (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 260,00 USD, un +18,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Sanmina en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 1.017 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Sanmina?
Su PER es 39,3: el precio de la acción equivale a 39,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,8.
¿Cuánto vale Sanmina en bolsa?
Su capitalización es de 11,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Sanmina?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 579,6 M USD. Equivale a 0,67 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos Sanmina?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Sanmina en el último año?
Ha subido un 78,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 118,10 y 288,68 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Sanmina?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 260,00 USD (+18,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.