Sunoco LP SUN
Estados UnidosEnergía · Refino y comercialización de petróleoUSD
83,00 USD (+15,3 %)
7 analistas
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Sunoco LP es un operador estadounidense de logística y comercialización de combustibles que distribuye gasolina, diésel y otros productos refinados a través de una amplia red de mayoristas y minoristas, generando ingresos por la venta de combustible y por los servicios de distribución.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,1
- ✓Dividendo atractivo7,3
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Balance frágil3,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y el dividendo son atractivos, pero el apalancamiento y la posible normalización de los márgenes de refino limitan el potencial de revalorización.
Sunoco LP muestra un crecimiento explosivo (ingresos +164.5%, beneficios +185%) y una rentabilidad por dividendo neta del 5.57%, pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.86) y su bajo margen operativo (4.11%) la hacen vulnerable a un entorno de tipos al alza y a la normalización de los márgenes de refino, lo que cuestiona la sostenibilidad de su crecimiento y de su dividendo.
El principal riesgo es la combinación de un alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.86) con la volatilidad de los márgenes de refino, que podría comprimir el flujo de caja y poner en peligro el dividendo si el entorno de tipos sigue al alza.
Contexto y riesgos
Sunoco LP es un operador de logística y comercialización de combustibles en EE.UU. con una Deuda Neta/EBITDA de 4.86, un apalancamiento elevado que la hace sensible al repunte de los tipos de interés a 10 años (5.28%). Su negocio de refino y comercialización está expuesto a la volatilidad del crudo y a los márgenes de refino, que pueden verse afectados por la reapertura del Estrecho de Ormuz y la posible normalización de los flujos de petróleo.
¿Está cara o barata la acción de Sunoco LP?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Energía (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,9 | 15,7 | +1 % |
| EV / EBITDA | 8,9 | 8,0 | +11 % |
| Precio / valor contable | 1,4 | 2,2 | −36 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 1,9 | −82 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 83,00 USD, un +15,3 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 15,9
- PER previsto
- 17,9
- EV / EBITDA
- 8,9
- Precio / valor contable
- 1,4
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 8,54
- Capitalización
- 13,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 25,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 18,7 %
- ROA
- 5,5 %
- ROIC (aprox.)
- 6,7 %
- Margen bruto
- 11,9 %
- Margen operativo
- 4,1 %
- Margen neto
- 2,9 %
- Flujo de caja libre
- 919,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,8 %
- Conversión en caja
- 32 %
Solvencia
- Deuda total
- 14,8 mil M USD
- Deuda neta
- 14,1 mil M USD
- Caja
- 773,0 M USD
- EBITDA
- 2,9 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,86
- Deuda / patrimonio
- 177,78
- Liquidez (current ratio)
- 1,29
- Prueba ácida
- 0,78
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +164,5 %
- Crec. del beneficio
- +185,0 %
- Beneficio por acción
- 4,53 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,03 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,6 %
- Payout
- 82,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,42
- Consenso de analistas
- none (7)
- Precio objetivo
- 83,00 USD
- Rango 52 semanas
- 48,60 – 80,22
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¿Está cara o barata la acción de Sunoco LP?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Energía (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 83,00 USD, un +15,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Sunoco LP en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.111 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,1) y la más floja, Salud Financiera (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Sunoco LP?
Su PER es 15,9: el precio de la acción equivale a 15,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,9.
¿Cuánto vale Sunoco LP en bolsa?
Su capitalización es de 13,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 25,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Sunoco LP?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 14,1 mil M USD. Equivale a 4,86 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Sunoco LP?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,57 % y reparte el 83 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Sunoco LP en el último año?
Ha subido un 55,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 48,60 y 80,22 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Sunoco LP?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 83,00 USD (+15,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.