Applied Optoelectronics AAOI
Estados UnidosTecnología · Equipos de comunicacionesUSD
163,40 USD (+33,3 %)
5 analistas
Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗
Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗
N260,90 €Abrir cuenta ↗
XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) es un fabricante de componentes ópticos, como láseres y transceptores, utilizados en redes de comunicación de datos, telecomunicaciones y centros de datos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza10,0
- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✕Riesgo y contexto desfavorables0,3
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva1,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo para inversores con alta tolerancia al riesgo; el crecimiento justifica el múltiplo, pero la deuda y la falta de rentabilidad exigen una monitorización estrecha.
AAOI muestra un crecimiento explosivo de ingresos (86.4%) impulsado por la demanda de IA en centros de datos, pero su salud financiera es frágil (deuda neta 6.22x EBITDA, margen operativo -12.88%) y su rentabilidad es negativa (ROE -5.45%), lo que la convierte en una apuesta de alto riesgo y alta recompensa.
El apalancamiento extremo (Deuda Neta/EBITDA de 6.22x) combinado con márgenes operativos negativos (-12.88%) crea un riesgo real de tensión financiera si el crecimiento se desacelera o los tipos de interés se mantienen altos.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes.
¿Está cara o barata la acción de Applied Optoelectronics?
en la fecha del análisisPor Precio / ventas, cotiza un 231 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 6,2 | 6,3 | −2 % |
| Precio / ventas | 17,5 | 5,3 | +231 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 163,40 USD, un +33,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 1,6 (sector 6,4), Crecimiento 10,0 (sector 7,5).
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER previsto
- 26,6
- EV / EBITDA
- −316,6
- Precio / valor contable
- 6,2
- Precio / ventas
- 17,5
- PEG
- 0,78
- Capitalización
- 10,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −5,4 %
- ROA
- −2,7 %
- ROIC (aprox.)
- −3,9 %
- Margen bruto
- 28,9 %
- Margen operativo
- −12,9 %
- Margen neto
- −9,6 %
- Flujo de caja libre
- −887,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −8,5 %
Solvencia
- Deuda total
- 300,1 M USD
- Deuda neta
- −199,6 M USD
- Caja
- 499,7 M USD
- EBITDA
- −32,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,22
- Deuda / patrimonio
- 17,99
- Liquidez (current ratio)
- 2,78
- Prueba ácida
- 1,90
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +86,4 %
- Beneficio por acción
- −0,75 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,60 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 3,84
- Consenso de analistas
- none (5)
- Precio objetivo
- 163,40 USD
- Rango 52 semanas
- 18,50 – 233,67
Noticias recientes
Todas las noticias de AAOI →Compárala con su sector
Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Applied Optoelectronics
¿Está cara o barata la acción de Applied Optoelectronics?
Por Precio / ventas, cotiza un 231 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 163,40 USD, un +33,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Applied Optoelectronics en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,4 sobre 10, puesto 1.889 de 2.130 (mejor que el 10 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (10,0) y la más floja, Riesgo y Contexto (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Applied Optoelectronics en bolsa?
Su capitalización es de 10,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Applied Optoelectronics?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 199,6 M USD.
¿Paga dividendos Applied Optoelectronics?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Applied Optoelectronics en el último año?
Ha subido un 351,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 18,50 y 233,67 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Applied Optoelectronics?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 163,40 USD (+33,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.