SailPoint SAIL
Estados UnidosTecnología · Software de infraestructuraUSD
21,20 USD (+8,3 %)
25 analistas
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SailPoint, Inc. es una empresa de software que ofrece soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para que las organizaciones gestionen de forma segura el acceso de los usuarios a sus sistemas y datos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,9
- ✕Dividendo escaso o nulo0,5
- ✕Mala tendencia en bolsa1,8
- ✕Balance frágil2,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento de ingresos y el margen bruto son atractivos, pero el apalancamiento extremo y la falta de rentabilidad hacen que el riesgo sea alto hasta que demuestre mejora operativa sostenida.
SailPoint muestra un crecimiento de ingresos sólido del 16.8% y un margen bruto del 66.27%, pero su salud financiera es muy débil: deuda neta/EBITDA de 29.41, margen operativo negativo (-18.85%) y rentabilidades sobre capital negativas (ROE -2.88%, ROIC -3.19%). La valoración exigente (PER forward 48.62, P/Ventas 9.59) no está respaldada por la generación de beneficios actual.
El riesgo principal es la combinación de deuda neta/EBITDA de 29.41 con márgenes operativos negativos (-18.85%), lo que deja a la empresa muy vulnerable a cualquier deterioro en su capacidad de generar caja para cubrir sus obligaciones financieras.
Contexto y riesgos
SailPoint no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de software de gestión de identidades no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa. Su deuda neta/EBITDA es muy elevada (29.41), pero al ser una empresa de software con crecimiento de ingresos del 16.8%, el riesgo principal es operativo y de modelo de negocio, no macroeconómico.
¿Está cara o barata la acción de SailPoint?
en la fecha del análisisPor Precio / ventas, cotiza un 82 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 1,6 | 6,3 | −74 % |
| Precio / ventas | 9,6 | 5,3 | +82 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 21,20 USD, un +8,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,0 (sector 6,4), Crecimiento 7,9 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER previsto
- 48,6
- EV / EBITDA
- −1.151,0
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 9,6
- Capitalización
- 11,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −2,9 %
- ROA
- −1,8 %
- ROIC (aprox.)
- −3,2 %
- Margen bruto
- 66,3 %
- Margen operativo
- −18,8 %
- Margen neto
- −16,9 %
- Flujo de caja libre
- 339,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,0 %
Solvencia
- Deuda total
- 31,4 M USD
- Deuda neta
- −278,5 M USD
- Caja
- 309,8 M USD
- EBITDA
- −9,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 29,41
- Deuda / patrimonio
- 0,46
- Liquidez (current ratio)
- 1,23
- Prueba ácida
- 1,05
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,8 %
- Beneficio por acción
- −0,34 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,40 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Consenso de analistas
- Compra (25)
- Precio objetivo
- 21,20 USD
- Rango 52 semanas
- 10,30 – 23,89
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de SailPoint?
Por Precio / ventas, cotiza un 82 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 21,20 USD, un +8,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene SailPoint en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,9 sobre 10, puesto 1.988 de 2.130 (mejor que el 7 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,9) y la más floja, Dividendo (0,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale SailPoint en bolsa?
Su capitalización es de 11,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene SailPoint?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 278,5 M USD.
¿Paga dividendos SailPoint?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de SailPoint en el último año?
Ha bajado un 9,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 10,30 y 23,89 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de SailPoint?
25 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 21,20 USD (+8,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.