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Mercado hoy
ADP ADP
Estados UnidosTecnología · Software de aplicacionesUSD
7,0Nota IA
sin cambios desde el análisis anterior
Puesto 107 de 1.289
Puesto 107 de 1.289
mejor que el 90 % de las empresas
258,06USD
▼ 8,8 % en un año
Objetivo medio de los analistas
287,60 USD (+11,4 %)
15 analistas
287,60 USD (+11,4 %)
15 analistas
Mín. 52 sem. 188,16Máx. 293,64
Dónde comprar
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ADP es proveedor de soluciones de gestión de capital humano y externalización de nóminas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad9,2
- ✓Entorno favorable7,2
- ✓Dividendo atractivo7,0
- !Valoración algo exigente5,6
- !Tendencia en bolsa floja5,7
Lectura de la IA
La calidad del negocio y el balance defensivo compensan una valoración que no es barata; el crecimiento moderado no justifica una entrada agresiva.
ADP muestra una salud financiera sólida (DN/EBITDA de 0.20) y una calidad excepcional (ROE 72.24%, ROIC 44.68%), con un crecimiento moderado del 6.8% en ingresos. La valoración es razonable para su perfil, aunque el PER de 23.92 y el PEG de 2.45 sugieren que el mercado ya descuenta parte de su calidad.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
El principal riesgo es la dependencia del ciclo de empleo en EE.UU.: una desaceleración económica prolongada reduciría el volumen de nóminas procesadas y presionaría su crecimiento de ingresos.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai6,9mediana de Tecnología: 7,2
Calidad / Fosoi9,2mediana de Tecnología: 7,4
Valoracióni5,6mediana de Tecnología: 5,2
Crecimientoi6,1mediana de Tecnología: 7,5
Dividendoi7,0mediana de Tecnología: 2,4
Momentumi5,7mediana de Tecnología: 5,2
Riesgo y Contextoi7,2mediana de Tecnología: 4,7
mediana de Tecnología7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaPERi
23,9
Tecnología: 29,9por debajo
EV / EBITDAi
16,2
Tecnología: 19,9por debajo
ROEi
72,2 %
Tecnología: 21,9 %por encima
Margen operativoi
23,5 %
Tecnología: 20,4 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
0,20
Tecnología: 0,11por encima
Crec. de ventasi
+6,8 %
Tecnología: +19,1 %por debajo
Valoración
- PER
- 23,9
- PER previsto
- 19,3
- EV / EBITDA
- 16,2
- Precio / valor contable
- 17,0
- Precio / ventas
- 4,7
- PEG
- 2,45
- Capitalización
- 102,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 103,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 72,2 %
- ROA
- 6,2 %
- ROIC (aprox.)
- 44,7 %
- Margen bruto
- 48,7 %
- Margen operativo
- 23,5 %
- Margen neto
- 20,1 %
- Flujo de caja libre
- 5,2 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,1 %
- Conversión en caja
- 82 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,5 mil M USD
- Deuda neta
- 1,3 mil M USD
- Caja
- 4,2 mil M USD
- EBITDA
- 6,4 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,20
- Deuda / patrimonio
- 91,44
- Liquidez (current ratio)
- 1,05
- Prueba ácida
- 0,15
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,8 %
- Crec. del beneficio
- +9,8 %
- Beneficio por acción
- 10,79 USD
- Beneficio por acción previsto
- 13,40 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,6 %
- Payout
- 60,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,83
- Consenso de analistas
- Mantener (15)
- Precio objetivo
- 287,60 USD
- Rango 52 semanas
- 188,16 – 293,64
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Sin exposición regulatoria, geopolítica o de modelo de negocio específica más allá de la normativa general del sector tecnológico en EE.UU. El negocio de nóminas es estable y no depende de rutas o materias primas.
Noticias consideradas en el análisis
- ADP September 2026 private payrolls beat expectations — La publicación de su propio informe de empleo supera expectativas, señal de fortaleza en su negocio principal de nóminas, aunque el impacto directo en beneficios es moderado.
- U.S. Added 90,000 Private Sector Jobs in September. Bond Yields Are Rising. — El dato de empleo privado que ADP publica es un indicador clave de la salud del mercado laboral, del que depende su volumen de procesamiento de nóminas.
- Micron reports earnings, PCE estimates and ADP employment report: What to Watch — Titular de agenda sin información nueva sobre ADP.
- Stock Market Today (Sept. 30, 2026): Nasdaq rises to end Q3 as PCE inflation lands below expectations — Contexto general de mercado, sin impacto directo en los fundamentales de ADP.
- US Dollar Falls Early Wednesday Ahead of September ADP Private Payrolls — Movimiento de divisa previo a la publicación del dato, sin relevancia material para ADP.
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