The Descartes Systems Group DSGX
CanadáTecnología · Software de aplicacionesUSD
101,23 USD (+26,4 %)
13 analistas
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The Descartes Systems Group es un proveedor de software y servicios basados en la nube para optimizar la logística, el transporte y la cadena de suministro global, con un modelo de ingresos recurrentes por suscripción.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable9,4
- ✓Balance muy sólido8,5
- ✓Crece con fuerza7,7
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa3,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el crecimiento justifican la prima, pero la valoración exigente y el momentum negativo limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
The Descartes Systems Group presenta una salud financiera excelente (deuda neta negativa de -1.19x EBITDA, liquidez de 2.02) y un crecimiento sólido (ingresos +11.8%, beneficios +32.6%), con un margen operativo del 33.18% que refleja un modelo de negocio de alta calidad. Sin embargo, su valoración es exigente (PER 37.24, EV/EBITDA 19.52) y el momentum es negativo (-20.36% en 12 meses), lo que sugiere que el mercado ya ha descontado gran parte de las expectativas de crecimiento.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 37.24) en un entorno de tipos al alza, que podría comprimir el múltiplo si el crecimiento de beneficios no cumple las expectativas del mercado.
Contexto y riesgos
The Descartes Systems Group no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de software logístico no depende de materias primas, tipos de interés o rutas marítimas físicas. Su balance es sólido y su crecimiento es orgánico, por lo que el repunte de tipos y la volatilidad geopolítica no afectan directamente a su modelo de negocio.
¿Está cara o barata la acción de The Descartes Systems Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Tecnología (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 37,2 | 31,3 | +19 % |
| EV / EBITDA | 19,5 | 20,4 | −4 % |
| Precio / valor contable | 4,2 | 6,3 | −34 % |
| Precio / ventas | 8,8 | 5,3 | +67 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,4 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 101,23 USD, un +26,4 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 37,2
- PER previsto
- 24,3
- EV / EBITDA
- 19,5
- Precio / valor contable
- 4,2
- Precio / ventas
- 8,8
- PEG
- 1,56
- Capitalización
- 6,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,9 %
- ROA
- 8,3 %
- ROIC (aprox.)
- 15,6 %
- Margen bruto
- 77,6 %
- Margen operativo
- 33,2 %
- Margen neto
- 24,3 %
- Flujo de caja libre
- 301,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,4 %
- Conversión en caja
- 91 %
Solvencia
- Deuda total
- 7,5 M USD
- Deuda neta
- −393,5 M USD
- Caja
- 401,1 M USD
- EBITDA
- 330,8 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −1,19
- Deuda / patrimonio
- 0,46
- Liquidez (current ratio)
- 2,02
- Prueba ácida
- 1,89
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +11,8 %
- Crec. del beneficio
- +32,6 %
- Beneficio por acción
- 2,15 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,30 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,20
- Consenso de analistas
- Compra (13)
- Precio objetivo
- 101,23 USD
- Rango 52 semanas
- 62,56 – 98,35
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre The Descartes Systems Group
¿Está cara o barata la acción de The Descartes Systems Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Tecnología (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,4 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 101,23 USD, un +26,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene The Descartes Systems Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,0 sobre 10, puesto 210 de 2.130 (mejor que el 89 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (9,4) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de The Descartes Systems Group?
Su PER es 37,2: el precio de la acción equivale a 37,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 24,3.
¿Cuánto vale The Descartes Systems Group en bolsa?
Su capitalización es de 6,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene The Descartes Systems Group?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 393,5 M USD.
¿Paga dividendos The Descartes Systems Group?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de The Descartes Systems Group en el último año?
Ha bajado un 16,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 62,56 y 98,35 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de The Descartes Systems Group?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 101,23 USD (+26,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.