APA APA
Estados UnidosEnergía · Exploración y producción de petróleo y gasUSD
46,20 USD (+5,5 %)
25 analistas
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APA Corporation es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas, con operaciones principales en la cuenca del Permian (EE.UU.) y en Egipto, que genera valor mediante la producción de hidrocarburos y la gestión de su cartera de activos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Entorno favorable8,7
- ✓Valoración atractiva8,5
- !Dividendo modesto5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de balance sólido, alta rentabilidad y valoración baja ofrece un perfil riesgo/beneficio favorable para el inversor de largo plazo.
APA Corporation presenta unos fundamentales sólidos: un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.60), una rentabilidad sobre el capital invertido excepcional (ROIC de 44.32%) y una valoración atractiva (EV/EBITDA de 3.45, FCF yield de 13.99%). El crecimiento de beneficios del 26.30% y el fuerte momentum (110.99%) refuerzan la tesis, aunque la rentabilidad por dividendo es modesta (2.28%).
El principal riesgo es la exposición a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, que puede afectar a los ingresos y al flujo de caja, a pesar de la fortaleza del balance y la calidad de los activos.
Contexto y riesgos
APA Corporation es una productora independiente de petróleo y gas con activos en EE.UU. (Permian, Eagle Ford) y Egipto. El contexto de tipos al alza en EE.UU. y la fortaleza del dólar no afectan materialmente a su negocio de exploración y producción, dado su bajo apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 0.60) y su generación de caja. La evolución del crudo es un factor relevante para el sector, pero no hay noticias específicas que sugieran un impacto material en la valoración de la compañía en este momento.
¿Está cara o barata la acción de APA?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 9,3 | 15,7 | −41 % |
| EV / EBITDA | 3,4 | 8,0 | −57 % |
| Precio / valor contable | 2,2 | 2,2 | −2 % |
| Precio / ventas | 1,8 | 1,9 | −6 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,5 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 46,20 USD, un +5,5 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,6 (sector 6,8), Crecimiento 7,3 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 9,3
- PER previsto
- 9,6
- EV / EBITDA
- 3,4
- Precio / valor contable
- 2,2
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 1,19
- Capitalización
- 15,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 19,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 26,7 %
- ROA
- 11,6 %
- ROIC (aprox.)
- 44,3 %
- Margen bruto
- 78,3 %
- Margen operativo
- 56,3 %
- Margen neto
- 19,6 %
- Flujo de caja libre
- 2,1 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 14,0 %
- Conversión en caja
- 38 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,9 mil M USD
- Deuda neta
- 3,4 mil M USD
- Caja
- 444,0 M USD
- EBITDA
- 5,7 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,60
- Deuda / patrimonio
- 48,85
- Liquidez (current ratio)
- 0,95
- Prueba ácida
- 0,69
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,2 %
- Crec. del beneficio
- +26,3 %
- Beneficio por acción
- 4,73 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,58 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,3 %
- Payout
- 21,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,42
- Consenso de analistas
- Mantener (25)
- Precio objetivo
- 46,20 USD
- Rango 52 semanas
- 21,63 – 47,44
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¿Está cara o barata la acción de APA?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 8,5 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 46,20 USD, un +5,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene APA en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 8,1 sobre 10, puesto 6 de 2.130 (mejor que el 100 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (5,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de APA?
Su PER es 9,3: el precio de la acción equivale a 9,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 9,6.
¿Cuánto vale APA en bolsa?
Su capitalización es de 15,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 19,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene APA?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,4 mil M USD. Equivale a 0,60 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos APA?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,28 % y reparte el 21 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de APA en el último año?
Ha subido un 106,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 21,63 y 47,44 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de APA?
25 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 46,20 USD (+5,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.