HF Sinclair DINO
Estados UnidosEnergía · Refino y comercialización de petróleoUSD
106,47 USD (−7,9 %)
15 analistas
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HF Sinclair Corporation es una refinería y comercializadora de productos petrolíferos independiente con sede en EE.UU., que refina crudo y vende gasolina, diésel y otros derivados, además de operar una red de estaciones de servicio y negocios de lubricantes y químicos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,6
- ✓Valoración atractiva7,7
- ✓Balance muy sólido7,4
- !Dividendo modesto5,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y valoración son buenas, pero el beneficio actual está en máximos de ciclo y el riesgo de reversión del margen de refino es alto.
HF Sinclair presenta fundamentales sólidos: balance saneado (DN/EBITDA 0.34), alta rentabilidad (ROIC 26.80%) y valoración atractiva (EV/EBITDA 6.77, FCF yield 9.90%). Sin embargo, el crecimiento de beneficios del 350% y el margen operativo del 11.69% reflejan un pico de ciclo en el refino, con riesgo de reversión si la prima geopolítica del crudo se desinfla.
El mayor riesgo es la reversión del margen de refino: el beneficio récord depende de un contexto de Brent alto y estrecho de Ormuz bloqueado que puede desinflarse en días, comprimiendo el margen operativo del 11.69% y el crecimiento del 350%.
Contexto y riesgos
HF Sinclair es una refinería independiente con margen de refino excepcionalmente alto (margen operativo 11.69%) en un contexto de Brent elevado y estrecho de Ormuz bloqueado. La prima de riesgo del crudo es asimétrica: un acuerdo repentino podría hundir los precios y comprimir sus márgenes de forma abrupta, como ya ocurrió el 16 de marzo. Este riesgo de reversión rápida no está capturado por las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de HF Sinclair?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 11,0 | 15,7 | −30 % |
| EV / EBITDA | 6,8 | 8,0 | −16 % |
| Precio / valor contable | 2,0 | 2,2 | −11 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 1,9 | −66 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 106,47 USD, un −7,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,4 (sector 6,8), Crecimiento 7,1 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 11,0
- PER previsto
- 8,7
- EV / EBITDA
- 6,8
- Precio / valor contable
- 2,0
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 1,22
- Capitalización
- 20,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 21,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 19,5 %
- ROA
- 9,2 %
- ROIC (aprox.)
- 26,8 %
- Margen bruto
- 12,9 %
- Margen operativo
- 11,7 %
- Margen neto
- 6,1 %
- Flujo de caja libre
- 2,0 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 9,9 %
- Conversión en caja
- 63 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,3 mil M USD
- Deuda neta
- 1,1 mil M USD
- Caja
- 2,3 mil M USD
- EBITDA
- 3,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,34
- Deuda / patrimonio
- 32,26
- Liquidez (current ratio)
- 1,97
- Prueba ácida
- 1,07
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +53,2 %
- Crec. del beneficio
- +350,2 %
- Beneficio por acción
- 10,50 USD
- Beneficio por acción previsto
- 13,22 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,8 %
- Payout
- 19,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,71
- Consenso de analistas
- Mantener (15)
- Precio objetivo
- 106,47 USD
- Rango 52 semanas
- 45,71 – 118,39
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¿Está cara o barata la acción de HF Sinclair?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 106,47 USD, un −7,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene HF Sinclair en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,2 sobre 10, puesto 128 de 2.130 (mejor que el 93 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,6) y la más floja, Dividendo (5,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de HF Sinclair?
Su PER es 11,0: el precio de la acción equivale a 11,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 8,7.
¿Cuánto vale HF Sinclair en bolsa?
Su capitalización es de 20,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 21,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene HF Sinclair?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M USD. Equivale a 0,34 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos HF Sinclair?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,82 % y reparte el 19 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de HF Sinclair en el último año?
Ha subido un 136,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 45,71 y 118,39 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de HF Sinclair?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 106,47 USD (−7,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.