Aramark ARMK
Estados UnidosIndustria · Servicios a empresasUSD
68,50 USD (+23,6 %)
16 analistas
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Aramark es una empresa global de servicios de alimentación, facility management y uniformes, que opera bajo contratos con instituciones educativas, hospitales, empresas y estadios.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Crece con fuerza7,5
- ✕Balance frágil3,1
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,8
- ✕Valoración exigente4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y el momentum son atractivos, pero el alto apalancamiento y la sensibilidad a los tipos de interés exigen cautela; esperar a una mejora en la salud financiera o a un entorno de tipos más favorable.
Aramark muestra un crecimiento sólido (ingresos +9.3%, beneficios +33.3%) y un fuerte momentum (9.28), pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.12) y su estrecho margen operativo (4.42%) la hacen vulnerable al actual entorno de tipos de interés al alza, lo que lastra su salud financiera (3.75) y su valoración (PER 38.76).
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.12) en un contexto de tipos de interés al alza en EE.UU., que podría encarecer el servicio de la deuda y comprimir aún más sus márgenes, ya de por sí reducidos (4.42%).
Contexto y riesgos
Aramark opera en EE.UU. y a nivel global en servicios de alimentación y facility management, sectores con márgenes operativos muy estrechos (4.42%) y alta sensibilidad a los costes laborales y de suministro. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.12) la expone a un entorno de tipos de interés al alza en EE.UU., encareciendo el servicio de su deuda y limitando su flexibilidad financiera. El riesgo regulatorio del país de domicilio (EE.UU.) es moderado, con un impacto de -0.6.
¿Está cara o barata la acción de Aramark?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 38,8 | 25,4 | +52 % |
| EV / EBITDA | 14,3 | 14,5 | −1 % |
| Precio / valor contable | 4,3 | 4,1 | +6 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −64 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 68,50 USD, un +23,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,8 (sector 5,8), Crecimiento 7,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 38,8
- PER previsto
- 19,7
- EV / EBITDA
- 14,3
- Precio / valor contable
- 4,3
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,86
- Capitalización
- 14,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 20,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,7 %
- ROA
- 4,2 %
- ROIC (aprox.)
- 8,9 %
- Margen bruto
- 15,3 %
- Margen operativo
- 4,4 %
- Margen neto
- 1,9 %
- Flujo de caja libre
- 374,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,6 %
- Conversión en caja
- 26 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,5 mil M USD
- Deuda neta
- 5,9 mil M USD
- Caja
- 520,4 M USD
- EBITDA
- 1,4 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,12
- Deuda / patrimonio
- 186,72
- Liquidez (current ratio)
- 1,28
- Prueba ácida
- 1,03
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,3 %
- Crec. del beneficio
- +33,3 %
- Beneficio por acción
- 1,43 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,81 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,9 %
- Payout
- 32,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,20
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (16)
- Precio objetivo
- 68,50 USD
- Rango 52 semanas
- 35,07 – 62,65
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¿Está cara o barata la acción de Aramark?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 4,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 68,50 USD, un +23,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Aramark en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,9 sobre 10, puesto 1.723 de 2.130 (mejor que el 17 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Salud Financiera (3,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Aramark?
Su PER es 38,8: el precio de la acción equivale a 38,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 19,7.
¿Cuánto vale Aramark en bolsa?
Su capitalización es de 14,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 20,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Aramark?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,9 mil M USD. Equivale a 4,12 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Aramark?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,87 % y reparte el 33 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Aramark en el último año?
Ha subido un 42,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 35,07 y 62,65 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Aramark?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 68,50 USD (+23,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.