Booz Allen Hamilton BAH
Estados UnidosIndustria · ConsultoríaUSD
84,38 USD (+22,8 %)
13 analistas
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Booz Allen Hamilton es una consultora de gestión y tecnología que presta servicios de defensa, inteligencia y seguridad nacional, principalmente al gobierno de Estados Unidos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,2
- ✓Valoración atractiva8,1
- ✓Dividendo atractivo7,7
- ✕Mala tendencia en bolsa1,8
- ✕Crecimiento débil2,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es atractiva pero el deterioro del crecimiento y el momentum negativo justifican esperar a ver una estabilización en los resultados antes de tomar una posición.
Booz Allen Hamilton muestra una salud financiera moderada (deuda neta/EBITDA de 2.88) y una calidad de foso sólida (ROE del 68.64%), pero su crecimiento es negativo (ingresos -4.2%, beneficios -24.5%), lo que ha llevado a una valoración atractiva (PER 10.80) y a un momentum muy débil (percentil 19% en 52 semanas).
La dependencia de contratos gubernamentales de EE.UU. y la reciente caída de ingresos y beneficios (-24.5%) son el mayor riesgo, ya que una reducción del gasto federal en defensa o la pérdida de un contrato clave podría prolongar el deterioro.
Contexto y riesgos
Booz Allen Hamilton es un contratista principal de defensa e inteligencia del gobierno de EE.UU. Su negocio depende de la continuidad del gasto federal en defensa y de la adjudicación de contratos, lo que le expone a ciclos de presupuesto y a un escrutinio regulatorio intenso. La reciente caída de ingresos y beneficios refleja la volatilidad inherente a su cartera de contratos gubernamentales.
¿Está cara o barata la acción de Booz Allen Hamilton?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 46 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,8 | 25,4 | −58 % |
| EV / EBITDA | 9,5 | 14,5 | −35 % |
| Precio / valor contable | 6,9 | 4,1 | +70 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −64 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 84,38 USD, un +22,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,5 (sector 6,4), Crecimiento 2,1 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,6 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 10,8
- PER previsto
- 10,2
- EV / EBITDA
- 9,5
- Precio / valor contable
- 6,9
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 1,09
- Capitalización
- 8,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 68,6 %
- ROA
- 9,2 %
- ROIC (aprox.)
- 20,6 %
- Margen bruto
- 22,4 %
- Margen operativo
- 10,0 %
- Margen neto
- 7,0 %
- Flujo de caja libre
- 860,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 10,4 %
- Conversión en caja
- 69 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,2 mil M USD
- Deuda neta
- 3,6 mil M USD
- Caja
- 540,0 M USD
- EBITDA
- 1,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,88
- Deuda / patrimonio
- 346,09
- Liquidez (current ratio)
- 1,59
- Prueba ácida
- 1,50
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −4,2 %
- Crec. del beneficio
- −24,5 %
- Beneficio por acción
- 6,36 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,71 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,4 %
- Payout
- 35,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,37
- Consenso de analistas
- Mantener (13)
- Precio objetivo
- 84,38 USD
- Rango 52 semanas
- 59,50 – 109,10
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¿Está cara o barata la acción de Booz Allen Hamilton?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 46 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 8,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 84,38 USD, un +22,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Booz Allen Hamilton en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,2 sobre 10, puesto 788 de 2.130 (mejor que el 60 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,2) y la más floja, Momentum (1,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Booz Allen Hamilton?
Su PER es 10,8: el precio de la acción equivale a 10,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,2.
¿Cuánto vale Booz Allen Hamilton en bolsa?
Su capitalización es de 8,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Booz Allen Hamilton?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,6 mil M USD. Equivale a 2,88 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Booz Allen Hamilton?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,44 % y reparte el 36 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Booz Allen Hamilton en el último año?
Ha bajado un 27,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 59,50 y 109,10 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Booz Allen Hamilton?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 84,38 USD (+22,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.