The Cheesecake Factory CAKE
Estados UnidosConsumo cíclico · RestauraciónUSD
97,43 USD (−8,9 %)
14 analistas
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The Cheesecake Factory es una cadena de restaurantes de servicio completo en Estados Unidos, conocida por su extenso menú y sus tartas de queso, que opera bajo su propia marca y otras como North Italia y Flower Child.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Crece con fuerza7,0
- ✕Balance frágil2,4
- ✕Valoración exigente4,8
- !Dividendo modesto5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la rentabilidad son atractivos, pero la deuda elevada y la valoración exigente aconsejan esperar una mejor entrada.
The Cheesecake Factory muestra un crecimiento sólido (ingresos +7.7%, beneficios +23.7%) y una rentabilidad sobre recursos propios excepcional (ROE 38.8%), pero su elevado apalancamiento (DN/EBITDA 5.31) y su exigente valoración (PER 28.99, EV/EBITDA 20.31) limitan el atractivo de la inversión a pesar del fuerte momentum (100.78).
El principal riesgo es el elevado apalancamiento financiero (DN/EBITDA 5.31), que en un entorno de tipos de interés al alza podría presionar el servicio de la deuda y la rentabilidad si el consumo se debilita.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que no esté ya capturada por las métricas cuantitativas. El negocio de restauración es de consumo discrecional doméstico, con deuda elevada (DN/EBITDA 5.31) que ya penaliza la salud financiera, pero sin un evento regulatorio, geopolítico o de modelo de negocio específico que justifique un ajuste adicional.
¿Está cara o barata la acción de The Cheesecake Factory?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 72 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 29,0 | 17,8 | +62 % |
| EV / EBITDA | 20,3 | 11,2 | +81 % |
| Precio / valor contable | 10,3 | 2,9 | +257 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 1,3 | +9 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,8 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 97,43 USD, un −8,9 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,6 (sector 5,7), Crecimiento 7,0 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 29,0
- PER previsto
- 21,4
- EV / EBITDA
- 20,3
- Precio / valor contable
- 10,3
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 1,95
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 38,8 %
- ROA
- 4,7 %
- ROIC (aprox.)
- 11,6 %
- Margen bruto
- 40,7 %
- Margen operativo
- 7,8 %
- Margen neto
- 4,6 %
- Flujo de caja libre
- 166,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,1 %
- Conversión en caja
- 47 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,1 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 195,2 M USD
- EBITDA
- 355,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,31
- Deuda / patrimonio
- 401,00
- Liquidez (current ratio)
- 0,59
- Prueba ácida
- 0,43
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +7,7 %
- Crec. del beneficio
- +23,7 %
- Beneficio por acción
- 3,69 USD
- Beneficio por acción previsto
- 5,00 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 30,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,04
- Consenso de analistas
- Mantener (14)
- Precio objetivo
- 97,43 USD
- Rango 52 semanas
- 43,07 – 118,46
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¿Está cara o barata la acción de The Cheesecake Factory?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 72 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 4,8 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 97,43 USD, un −8,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene The Cheesecake Factory en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.058 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Salud Financiera (2,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de The Cheesecake Factory?
Su PER es 29,0: el precio de la acción equivale a 29,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 21,4.
¿Cuánto vale The Cheesecake Factory en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene The Cheesecake Factory?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 5,31 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos The Cheesecake Factory?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,12 % y reparte el 31 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de The Cheesecake Factory en el último año?
Ha subido un 109,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 43,07 y 118,46 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de The Cheesecake Factory?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 97,43 USD (−8,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.