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Mercado hoy
Celsius Holdings CELH
Estados UnidosConsumo básico · Bebidas sin alcoholUSD
5,2Nota IA
▲ 0,2 desde el análisis anterior
Puesto 1.004 de 1.289
Puesto 1.004 de 1.289
mejor que el 20 % de las empresas
27,35USD
▼ 53,4 % en un año
Objetivo medio de los analistas
42,29 USD (+54,6 %)
21 analistas
42,29 USD (+54,6 %)
21 analistas
Mín. 52 sem. 23,56Máx. 66,74
Dónde comprar
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Celsius Holdings fabrica y vende bebidas energéticas saludables, compitiendo en el mercado de consumo masivo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,1
- ✕Mala tendencia en bolsa0,3
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Crecimiento débil3,8
Lectura de la IA
Esperar a que el crecimiento de beneficios se recupere antes de considerar posiciones.
Celsius muestra salud financiera sólida (8.09) y calidad de foso aceptable (6.82), pero su valoración (4.61) y crecimiento (3.78) están lastrados por un PER de 118.91 y una caída del beneficio del -56.90%.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
La caída del -56.90% en el crecimiento de beneficios sugiere que el alto PER de 118.91 podría no estar justificado si la desaceleración continúa.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai8,1mediana de Consumo básico: 5,4
Calidad / Fosoi6,8mediana de Consumo básico: 5,9
Valoracióni4,6mediana de Consumo básico: 6,2
Crecimientoi3,8mediana de Consumo básico: 5,2
Dividendoi1,5mediana de Consumo básico: 6,3
Momentumi0,3mediana de Consumo básico: 5,0
Riesgo y Contextoi6,7mediana de Consumo básico: 8,1
mediana de Consumo básico7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoPERi
118,9
Consumo básico: 20,0por encima
EV / EBITDAi
13,0
Consumo básico: 11,0por encima
ROEi
5,1 %
Consumo básico: 15,4 %por debajo
Margen operativoi
19,1 %
Consumo básico: 12,6 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
0,06
Consumo básico: 2,36por debajo
Crec. de ventasi
+10,6 %
Consumo básico: +2,6 %por encima
Valoración
- PER
- 118,9
- PER previsto
- 15,8
- EV / EBITDA
- 13,0
- Precio / valor contable
- 5,8
- Precio / ventas
- 2,3
- PEG
- 0,25
- Capitalización
- 6,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 5,1 %
- ROA
- 8,9 %
- ROIC (aprox.)
- 31,1 %
- Margen bruto
- 48,8 %
- Margen operativo
- 19,1 %
- Margen neto
- 4,2 %
- Flujo de caja libre
- 349,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,1 %
- Conversión en caja
- 52 %
Solvencia
- Deuda total
- 674,8 M USD
- Deuda neta
- 43,6 M USD
- Caja
- 631,2 M USD
- EBITDA
- 671,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,06
- Deuda / patrimonio
- 22,80
- Liquidez (current ratio)
- 1,80
- Prueba ácida
- 1,31
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,6 %
- Crec. del beneficio
- −56,9 %
- Beneficio por acción
- 0,23 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,73 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,92
- Consenso de analistas
- Compra (21)
- Precio objetivo
- 42,29 USD
- Rango 52 semanas
- 23,56 – 66,74
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Sin exposición regulatoria, geopolítica o de modelo de negocio material identificada más allá de los riesgos estándar del sector de bebidas. La empresa opera en EE.UU., jurisdicción con protección fuerte al minoritario.
Noticias consideradas en el análisis
- Is Celsius (CELH) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic? — Artículo de opinión de Zacks sin información nueva; no aporta datos concretos sobre la empresa.
- Investors Heavily Search Celsius Holdings Inc. (CELH): Here is What You Need to Know — Contenido genérico de Zacks sin información nueva; no aporta datos concretos sobre la empresa.
- Celsius (CELH) Stock Could Be Fully Priced On Its Earnings Story — Opinión de Simply Wall St. sobre valoración; sugiere que el precio ya refleja las expectativas de crecimiento, pero es una opinión sin catalizador concreto.
- LW vs. CELH: Which Stock Is the Better Value Option? — Comparativa de valoración entre dos empresas sin información nueva sobre Celsius.
- 1 of Wall Street's Favorite Stocks to Target This Week and 2 That Underwhelm — Artículo de StockStory sin información específica sobre Celsius.
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