Cognex CGNX
Estados UnidosTecnología · Instrumentos científicos y técnicosUSD
79,11 USD (+29,2 %)
19 analistas
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Cognex Corporation es un proveedor líder de sistemas de visión artificial y lectores de código de barras industriales que ayudan a automatizar la fabricación y la logística, vendiendo tanto hardware como software a fabricantes de todo el mundo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Crece con fuerza8,8
- ✓Balance muy sólido8,5
- ✕Valoración exigente3,3
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el crecimiento justifican una prima, pero el múltiplo actual deja poco margen de seguridad.
Cognex muestra una salud financiera excelente (deuda neta negativa, liquidez 3.93) y un crecimiento fuerte (ingresos +16.9%, beneficios +79.2%), aunque su valoración es exigente (PER 58.86, EV/EBITDA 37.27), lo que limita el atractivo a corto plazo.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 58.86) que, combinada con una desaceleración en la demanda de automatización industrial, podría provocar una corrección significativa.
Contexto y riesgos
Cognex no presenta exposición material a los factores macro actuales: su negocio de visión artificial y lectores de código de barras industriales no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa. Su balance es sólido (deuda neta negativa) y su crecimiento está impulsado por la automatización industrial, no por el ciclo de tipos.
¿Está cara o barata la acción de Cognex?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 85 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 58,9 | 31,3 | +88 % |
| EV / EBITDA | 37,3 | 20,4 | +83 % |
| Precio / valor contable | 6,3 | 6,3 | +0 % |
| Precio / ventas | 9,5 | 5,3 | +79 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 79,11 USD, un +29,2 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,5 (sector 6,4), Crecimiento 8,8 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 58,9
- PER previsto
- 30,2
- EV / EBITDA
- 37,3
- Precio / valor contable
- 6,3
- Precio / ventas
- 9,5
- PEG
- 2,71
- Capitalización
- 10,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,1 %
- ROA
- 7,1 %
- ROIC (aprox.)
- 18,8 %
- Margen bruto
- 68,9 %
- Margen operativo
- 29,4 %
- Margen neto
- 16,1 %
- Flujo de caja libre
- 195,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,9 %
- Conversión en caja
- 73 %
Solvencia
- Deuda total
- 72,5 M USD
- Deuda neta
- −331,9 M USD
- Caja
- 404,4 M USD
- EBITDA
- 267,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −1,24
- Deuda / patrimonio
- 4,45
- Liquidez (current ratio)
- 3,93
- Prueba ácida
- 2,96
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,9 %
- Crec. del beneficio
- +79,2 %
- Beneficio por acción
- 1,04 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,03 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 32,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,48
- Consenso de analistas
- Compra (19)
- Precio objetivo
- 79,11 USD
- Rango 52 semanas
- 34,60 – 72,88
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Cognex
¿Está cara o barata la acción de Cognex?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 85 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 79,11 USD, un +29,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Cognex en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 615 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Valoración (3,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Cognex?
Su PER es 58,9: el precio de la acción equivale a 58,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 30,2.
¿Cuánto vale Cognex en bolsa?
Su capitalización es de 10,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Cognex?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 331,9 M USD.
¿Paga dividendos Cognex?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,56 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Cognex en el último año?
Ha subido un 51,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 34,60 y 72,88 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Cognex?
19 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 79,11 USD (+29,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.