Chemed CHE
Estados UnidosSalud · Centros sanitariosUSD
571,60 USD (+14,0 %)
5 analistas
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Chemed Corp es una empresa de servicios de salud que opera dos negocios principales: VITAS, proveedor de cuidados paliativos (hospice) en Estados Unidos, y Roto-Rooter, empresa de servicios de fontanería y restauración de daños por agua.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,4
- ✓Negocio de gran calidad7,8
- ✓Crece con fuerza7,7
- ✕Dividendo escaso o nulo3,5
- !Valoración algo exigente5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el crecimiento de Chemed son sólidos, pero su valoración no ofrece un margen de seguridad amplio.
Chemed presenta una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 0.61) y una calidad excepcional (ROIC de 30.46%, ROE de 27.11%), con un crecimiento de beneficios del 43.70% que justifica en parte su valoración (PER de 25.22). El negocio de cuidados paliativos y servicios de fontanería ofrece demanda estable y resiliente, aunque su rentabilidad por dividendo es baja (0.56%).
El principal riesgo es la dependencia de VITAS de las tasas de reembolso de Medicare, que pueden ser objeto de ajustes regulatorios y afectar directamente a sus márgenes.
Contexto y riesgos
Chemed opera en el sector de salud, un segmento con demanda estable y baja sensibilidad a los tipos de interés o a las materias primas. Su balance es sólido (Deuda Neta/EBITDA de 0.61), por lo que el repunte de los tipos largos en EE.UU. no supone una presión financiera material. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que no estén ya reflejados en su perfil de riesgo base.
¿Está cara o barata la acción de Chemed?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 25,2 | 26,7 | −6 % |
| EV / EBITDA | 16,3 | 14,5 | +12 % |
| Precio / valor contable | 7,9 | 4,1 | +91 % |
| Precio / ventas | 2,5 | 3,4 | −26 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 571,60 USD, un +14,0 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 25,2
- PER previsto
- 18,2
- EV / EBITDA
- 16,3
- Precio / valor contable
- 7,9
- Precio / ventas
- 2,5
- PEG
- 1,86
- Capitalización
- 6,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 27,1 %
- ROA
- 13,5 %
- ROIC (aprox.)
- 30,5 %
- Margen bruto
- 33,1 %
- Margen operativo
- 13,2 %
- Margen neto
- 10,6 %
- Flujo de caja libre
- 307,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,7 %
- Conversión en caja
- 74 %
Solvencia
- Deuda total
- 294,8 M USD
- Deuda neta
- 254,6 M USD
- Caja
- 40,2 M USD
- EBITDA
- 416,9 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,61
- Deuda / patrimonio
- 35,49
- Liquidez (current ratio)
- 0,91
- Prueba ácida
- 0,72
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +8,8 %
- Crec. del beneficio
- +43,7 %
- Beneficio por acción
- 19,88 USD
- Beneficio por acción previsto
- 27,52 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 12,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,51
- Consenso de analistas
- Compra (5)
- Precio objetivo
- 571,60 USD
- Rango 52 semanas
- 365,21 – 557,00
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¿Está cara o barata la acción de Chemed?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 571,60 USD, un +14,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Chemed en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,8 sobre 10, puesto 310 de 2.130 (mejor que el 83 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,4) y la más floja, Dividendo (3,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Chemed?
Su PER es 25,2: el precio de la acción equivale a 25,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,2.
¿Cuánto vale Chemed en bolsa?
Su capitalización es de 6,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Chemed?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 254,6 M USD. Equivale a 0,61 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Chemed?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,56 % y reparte el 12 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Chemed en el último año?
Ha subido un 17,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 365,21 y 557,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Chemed?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 571,60 USD (+14,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.