Commvault Systems CVLT
Estados UnidosTecnología · Software de aplicacionesUSD
162,32 USD (+8,0 %)
17 analistas
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Commvault Systems es una empresa de software que ofrece soluciones de gestión, backup y recuperación de datos para empresas, tanto en entornos on-premise como en la nube.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad8,0
- ✓Entorno favorable7,4
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa2,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el balance son excelentes, pero la valoración actual no ofrece margen de seguridad; esperar una mejor entrada o una mejora en el crecimiento de beneficios.
Commvault presenta una salud financiera sólida con caja neta (Deuda Neta/EBITDA de -0.10) y una calidad excepcional (ROE 32.77%, margen bruto 81.09%), pero su valoración es exigente (PER 95.72) y el crecimiento de beneficios es negativo (-3.80%), lo que lastra su atractivo a corto plazo.
El principal riesgo es la desaceleración del crecimiento de beneficios (-3.80%) que, combinada con una valoración exigente (PER 95.72), podría provocar una corrección significativa si el mercado pierde la confianza en sus perspectivas de crecimiento.
Contexto y riesgos
Commvault no presenta exposición material a los factores macro actuales. Su negocio de software de gestión de datos, con caja neta, no se ve afectado por el repunte de tipos ni por la evolución del crudo o el oro. El riesgo regulatorio y geopolítico es limitado para una empresa de software con sede en EE.UU.
¿Está cara o barata la acción de Commvault Systems?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 178 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 95,7 | 31,3 | +206 % |
| EV / EBITDA | 50,9 | 20,4 | +150 % |
| Precio / valor contable | 119,6 | 6,3 | +1.800 % |
| Precio / ventas | 5,1 | 5,3 | −3 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 162,32 USD, un +8,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 8,0 (sector 6,4), Crecimiento 5,3 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 95,7
- PER previsto
- 24,2
- EV / EBITDA
- 50,9
- Precio / valor contable
- 119,6
- Precio / ventas
- 5,1
- PEG
- 3,17
- Capitalización
- 6,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 32,8 %
- ROA
- 4,6 %
- ROIC (aprox.)
- 11,2 %
- Margen bruto
- 81,1 %
- Margen operativo
- 8,9 %
- Margen neto
- 5,6 %
- Flujo de caja libre
- 303,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,9 %
- Conversión en caja
- 249 %
Solvencia
- Deuda total
- 917,7 M USD
- Deuda neta
- −12,2 M USD
- Caja
- 929,8 M USD
- EBITDA
- 122,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,10
- Deuda / patrimonio
- 1.762,99
- Liquidez (current ratio)
- 2,04
- Prueba ácida
- 1,94
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +11,4 %
- Crec. del beneficio
- −3,8 %
- Beneficio por acción
- 1,57 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,20 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,79
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 162,32 USD
- Rango 52 semanas
- 71,75 – 178,93
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Commvault Systems
¿Está cara o barata la acción de Commvault Systems?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 178 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 162,32 USD, un +8,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Commvault Systems en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.228 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Calidad / Foso (8,0) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Commvault Systems?
Su PER es 95,7: el precio de la acción equivale a 95,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 24,2.
¿Cuánto vale Commvault Systems en bolsa?
Su capitalización es de 6,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Commvault Systems?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 12,2 M USD.
¿Paga dividendos Commvault Systems?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Commvault Systems en el último año?
Ha bajado un 11,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 71,75 y 178,93 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Commvault Systems?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 162,32 USD (+8,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.