Bentley Systems BSY
Estados UnidosTecnología · Software de aplicacionesUSD
43,93 USD (+25,0 %)
15 analistas
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Bentley Systems es una empresa de software que desarrolla plataformas de ingeniería y modelado de información para el diseño, construcción y operación de infraestructuras (carreteras, puentes, plantas industriales, redes de agua y energía), con un modelo de negocio basado en suscripciones recurrentes.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad8,2
- ✓Crece con fuerza7,1
- ✕Mala tendencia en bolsa1,5
- !Balance mejorable5,0
- !Valoración algo exigente5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el crecimiento justifican la prima, pero la valoración y el momentum negativo sugieren esperar un mejor punto de entrada.
Bentley Systems muestra una calidad de foso sobresaliente (margen bruto 81.85%, ROE 24.52%, conversión a caja libre 85.09%) y un crecimiento sólido (ingresos +12.8%), aunque su valoración exigente (PER 38.6, EV/EBITDA 25.7) y el débil momentum (-36.9% en 12 meses) limitan el atractivo a corto plazo.
El riesgo principal es la valoración exigente (PER 38.6, EV/EBITDA 25.7) combinada con un momentum muy negativo (-36.9% en 12 meses), que podría reflejar una compresión de múltiplos si el crecimiento no cumple las expectativas del mercado.
Contexto y riesgos
Bentley Systems no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de software de ingeniería e infraestructura no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa. Su deuda neta/EBITDA de 2.4 es moderada y su margen operativo del 25% le da colchón frente a variaciones de tipos. No hay noticias recientes relevantes que ajustar.
¿Está cara o barata la acción de Bentley Systems?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 38,6 | 31,3 | +23 % |
| EV / EBITDA | 25,7 | 20,4 | +26 % |
| Precio / valor contable | 9,1 | 6,3 | +44 % |
| Precio / ventas | 6,6 | 5,3 | +26 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 43,93 USD, un +25,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 8,2 (sector 6,4), Crecimiento 7,1 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 38,6
- PER previsto
- 22,3
- EV / EBITDA
- 25,7
- Precio / valor contable
- 9,1
- Precio / ventas
- 6,6
- PEG
- 1,38
- Capitalización
- 10,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 24,5 %
- ROA
- 7,2 %
- ROIC (aprox.)
- 16,4 %
- Margen bruto
- 81,8 %
- Margen operativo
- 25,0 %
- Margen neto
- 18,1 %
- Flujo de caja libre
- 398,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,7 %
- Conversión en caja
- 85 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,3 mil M USD
- Deuda neta
- 1,1 mil M USD
- Caja
- 147,0 M USD
- EBITDA
- 467,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,40
- Deuda / patrimonio
- 105,44
- Liquidez (current ratio)
- 0,59
- Prueba ácida
- 0,51
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +12,8 %
- Crec. del beneficio
- +14,8 %
- Beneficio por acción
- 0,91 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,58 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,8 %
- Payout
- 30,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,00
- Consenso de analistas
- Compra (15)
- Precio objetivo
- 43,93 USD
- Rango 52 semanas
- 28,08 – 53,33
Noticias recientes
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Bentley Systems
¿Está cara o barata la acción de Bentley Systems?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 43,93 USD, un +25,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Bentley Systems en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 967 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Calidad / Foso (8,2) y la más floja, Momentum (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Bentley Systems?
Su PER es 38,6: el precio de la acción equivale a 38,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 22,3.
¿Cuánto vale Bentley Systems en bolsa?
Su capitalización es de 10,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Bentley Systems?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M USD. Equivale a 2,40 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos Bentley Systems?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,80 % y reparte el 31 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Bentley Systems en el último año?
Ha bajado un 28,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 28,08 y 53,33 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Bentley Systems?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 43,93 USD (+25,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.