Dynatrace DT
Estados UnidosTecnología · Software de aplicacionesUSD
59,97 USD (+0,3 %)
34 analistas
Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗
Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗
N260,90 €Abrir cuenta ↗
XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Dynatrace es una empresa de software que ofrece una plataforma de observabilidad y seguridad de aplicaciones basada en inteligencia artificial, ayudando a las organizaciones a monitorizar y optimizar el rendimiento de sus sistemas en la nube.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,5
- ✓Balance muy sólido7,2
- ✓Buena tendencia en bolsa7,0
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente3,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el crecimiento de ingresos justifican la espera, pero la valoración y la caída de beneficios exigen prudencia.
Dynatrace presenta un modelo de negocio de alta calidad con un margen bruto del 81.60% y una conversión a caja libre del 187.54%, pero su valoración es exigente (PER forward de 26.08) y el crecimiento de beneficios es negativo (-24.90%), lo que limita su atractivo a corto plazo.
El principal riesgo es la desaceleración del crecimiento de beneficios (-24.90%) en un entorno de valoración exigente (PER de 119.62), que podría provocar una corrección si no se recupera la rentabilidad.
Contexto y riesgos
Dynatrace no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de software de observabilidad no depende de materias primas, tipos de interés o rutas marítimas. La subida de tipos largos podría presionar su múltiplo de valoración, pero su balance con caja neta y su perfil de crecimiento moderado limitan el impacto. No hay riesgos regulatorios o geopolíticos específicos que afecten a la compañía.
¿Está cara o barata la acción de Dynatrace?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 228 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 119,6 | 31,3 | +282 % |
| EV / EBITDA | 56,1 | 20,4 | +175 % |
| Precio / valor contable | 7,1 | 6,3 | +13 % |
| Precio / ventas | 8,2 | 5,3 | +56 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 59,97 USD, un +0,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,7 (sector 6,4), Crecimiento 4,5 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 119,6
- PER previsto
- 26,1
- EV / EBITDA
- 56,1
- Precio / valor contable
- 7,1
- Precio / ventas
- 8,2
- PEG
- 1,24
- Capitalización
- 17,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 16,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 5,9 %
- ROA
- 4,2 %
- ROIC (aprox.)
- 10,4 %
- Margen bruto
- 81,6 %
- Margen operativo
- 12,9 %
- Margen neto
- 7,2 %
- Flujo de caja libre
- 546,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,2 %
- Conversión en caja
- 188 %
Solvencia
- Deuda total
- 159,3 M USD
- Deuda neta
- −949,6 M USD
- Caja
- 1,1 mil M USD
- EBITDA
- 291,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −3,26
- Deuda / patrimonio
- 6,50
- Liquidez (current ratio)
- 1,21
- Prueba ácida
- 1,04
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,2 %
- Crec. del beneficio
- −24,9 %
- Beneficio por acción
- 0,50 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,29 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Compra (34)
- Precio objetivo
- 59,97 USD
- Rango 52 semanas
- 31,64 – 61,58
Noticias recientes
Todas las noticias de DT →Compárala con su sector
Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Dynatrace
¿Está cara o barata la acción de Dynatrace?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 228 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 59,97 USD, un +0,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Dynatrace en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.234 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,5) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Dynatrace?
Su PER es 119,6: el precio de la acción equivale a 119,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 26,1.
¿Cuánto vale Dynatrace en bolsa?
Su capitalización es de 17,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 16,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Dynatrace?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 949,6 M USD.
¿Paga dividendos Dynatrace?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Dynatrace en el último año?
Ha subido un 24,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 31,64 y 61,58 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Dynatrace?
34 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 59,97 USD (+0,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.