Elastic ESTC
Países BajosTecnología · Software de aplicacionesUSD
110,69 USD (+18,9 %)
26 analistas
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Elastic N.V. es una empresa de software que ofrece plataformas de búsqueda, observabilidad y seguridad (como Elasticsearch y Kibana) para que las organizaciones analicen y visualicen grandes volúmenes de datos en tiempo real.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,7
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil2,5
- !Calidad del negocio media5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa empresa tiene un buen crecimiento y valoración, pero la falta de rentabilidad operativa y el alto apalancamiento son riesgos que limitan su atractivo actual.
Elastic muestra un crecimiento de ingresos sólido del 15.10% y una valoración razonable (PER 26.60, FCF yield 5.16%), pero su salud financiera es débil (nota 2.45) debido a un margen operativo negativo (-0.61) y una deuda neta/EBITDA muy elevada (38.86), lo que refleja un modelo de negocio que aún no es rentable a nivel operativo.
El principal riesgo es la incapacidad de Elastic para alcanzar rentabilidad operativa (margen operativo de -0.61) y su elevado apalancamiento (deuda neta/EBITDA de 38.86), que podrían presionar su balance si el crecimiento se desacelera.
Contexto y riesgos
El negocio de software de búsqueda y observabilidad de Elastic no tiene exposición material a los tipos de interés, al precio del crudo o a rutas marítimas. Su balance, aunque con deuda neta/EBITDA elevada, es típico de una empresa de crecimiento que reinvierte, y su negocio no depende de materias primas ni de financiación externa significativa. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que no estén ya reflejados en su perfil de riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Elastic?
en la fecha del análisisPor PER, cotiza un 15 % por debajo de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 26,6 | 31,3 | −15 % |
| Precio / valor contable | 7,5 | 6,3 | +20 % |
| Precio / ventas | 5,4 | 5,3 | +3 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 110,69 USD, un +18,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 2,5 (sector 6,9), Crecimiento 7,7 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 26,6
- PER previsto
- 23,5
- EV / EBITDA
- −400,1
- Precio / valor contable
- 7,5
- Precio / ventas
- 5,4
- PEG
- 1,37
- Capitalización
- 9,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 33,1 %
- ROA
- −0,6 %
- ROIC (aprox.)
- −0,6 %
- Margen bruto
- 75,6 %
- Margen operativo
- −0,6 %
- Margen neto
- 20,8 %
- Flujo de caja libre
- 504,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,2 %
Solvencia
- Deuda total
- 595,8 M USD
- Deuda neta
- −865,3 M USD
- Caja
- 1,5 mil M USD
- EBITDA
- −22,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 38,86
- Deuda / patrimonio
- 45,94
- Liquidez (current ratio)
- 1,81
- Prueba ácida
- 1,64
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +15,1 %
- Beneficio por acción
- 3,50 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,96 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,04
- Consenso de analistas
- Compra (26)
- Precio objetivo
- 110,69 USD
- Rango 52 semanas
- 42,05 – 108,00
Noticias recientes
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Elastic
¿Está cara o barata la acción de Elastic?
Por PER, cotiza un 15 % por debajo de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 110,69 USD, un +18,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Elastic en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.327 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,7) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Elastic?
Su PER es 26,6: el precio de la acción equivale a 26,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 23,5.
¿Cuánto vale Elastic en bolsa?
Su capitalización es de 9,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Elastic?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 865,3 M USD.
¿Paga dividendos Elastic?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Elastic en el último año?
Ha subido un 7,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 42,05 y 108,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Elastic?
26 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 110,69 USD (+18,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.