DaVita DVA
Estados UnidosSalud · Centros sanitariosUSD
219,86 USD (+24,4 %)
7 analistas
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DaVita Inc. es un proveedor líder de servicios de diálisis renal en Estados Unidos, que opera centros de diálisis y ofrece servicios relacionados a pacientes con enfermedad renal crónica, generando ingresos principalmente a través de reembolsos de Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,2
- ✓Valoración atractiva8,0
- ✓Crece con fuerza7,0
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil4,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable y el crecimiento de beneficios es fuerte, pero vigilar la evolución de la deuda y las políticas de Medicare.
DaVita presenta una valoración atractiva (PER 14.93, FCF yield 9.19%) y un fuerte momentum (46.42% en 12 meses), respaldada por un ROE excepcional del 88.48%, aunque su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA 4.5) y la dependencia de reembolsos regulatorios añaden riesgo.
El principal riesgo es la exposición regulatoria: cambios en los reembolsos de Medicare o investigaciones gubernamentales sobre facturación podrían afectar significativamente los ingresos, junto con el alto apalancamiento financiero que amplifica el impacto de cualquier presión regulatoria.
Contexto y riesgos
DaVita opera en el sector de diálisis en EE.UU., donde la regulación de reembolsos de Medicare y las investigaciones sobre prácticas de facturación son riesgos recurrentes. La empresa ha enfrentado litigios y acuerdos con el gobierno en el pasado, y cualquier cambio en las tarifas de Medicare o en las políticas de seguros de salud puede impactar materialmente sus ingresos. Además, su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.5) la hace vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza, aunque la Fed podría recortar tipos en septiembre, lo que aliviaría la presión.
¿Está cara o barata la acción de DaVita?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 40 % por debajo de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 14,9 | 26,7 | −44 % |
| EV / EBITDA | 9,1 | 14,5 | −37 % |
| Precio / ventas | 0,8 | 3,4 | −76 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 219,86 USD, un +24,4 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,5 (sector 6,5), Crecimiento 7,0 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 14,9
- PER previsto
- 10,3
- EV / EBITDA
- 9,1
- Precio / valor contable
- −14,8
- Precio / ventas
- 0,8
- PEG
- 0,44
- Capitalización
- 11,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 25,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 88,5 %
- ROA
- 7,5 %
- Margen bruto
- 32,4 %
- Margen operativo
- 16,1 %
- Margen neto
- 6,0 %
- Flujo de caja libre
- 1,0 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 9,2 %
- Conversión en caja
- 37 %
Solvencia
- Deuda total
- 13,4 mil M USD
- Deuda neta
- 12,7 mil M USD
- Caja
- 688,9 M USD
- EBITDA
- 2,8 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,50
- Deuda / patrimonio
- 1.241,99
- Liquidez (current ratio)
- 1,47
- Prueba ácida
- 1,33
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +5,2 %
- Crec. del beneficio
- +55,8 %
- Beneficio por acción
- 11,84 USD
- Beneficio por acción previsto
- 17,14 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,80
- Consenso de analistas
- Compra (7)
- Precio objetivo
- 219,86 USD
- Rango 52 semanas
- 101,00 – 247,49
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¿Está cara o barata la acción de DaVita?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 40 % por debajo de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 8,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 219,86 USD, un +24,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene DaVita en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 622 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,2) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de DaVita?
Su PER es 14,9: el precio de la acción equivale a 14,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,3.
¿Cuánto vale DaVita en bolsa?
Su capitalización es de 11,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 25,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene DaVita?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 12,7 mil M USD. Equivale a 4,50 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos DaVita?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de DaVita en el último año?
Ha subido un 42,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 101,00 y 247,49 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de DaVita?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 219,86 USD (+24,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.