Encompass Health EHC
Estados UnidosSalud · Centros sanitariosUSD
148,17 USD (+21,0 %)
12 analistas
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Encompass Health Corporation es el mayor operador de hospitales de rehabilitación en Estados Unidos, que ofrece servicios de atención post-aguda y recuperación funcional a pacientes que se recuperan de accidentes cerebrovasculares, lesiones y cirugías mayores.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,1
- ✕Dividendo escaso o nulo3,7
- !Tendencia en bolsa floja5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasFundamentales sólidos y crecimiento estable en un sector defensivo, aunque la rentabilidad por dividendo es escasa para inversores de ingresos.
Encompass Health muestra una salud financiera sólida (DN/EBITDA 1.87, margen operativo 18.05%) y una calidad destacada (ROE 24.97%, ROIC 20.61%), con crecimiento de ingresos del 9.6% y beneficios del 10.8%. La valoración es razonable (PER 20.48, PEG 0.41) y el dividendo es bajo pero con payout contenido (12.71%).
La dependencia de reembolsos de Medicare y Medicaid, que representan una parte sustancial de los ingresos, expone a la compañía a cambios regulatorios en las tarifas de reembolso de servicios de rehabilitación.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes. El contexto macro de tipos al alza en EE.UU. tiene un impacto limitado: la deuda neta/EBITDA de 1.87 es moderada y el sector salud es defensivo, con baja sensibilidad a tipos y materias primas.
¿Está cara o barata la acción de Encompass Health?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por debajo de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 20,5 | 26,7 | −23 % |
| EV / EBITDA | 10,7 | 14,5 | −26 % |
| Precio / valor contable | 4,7 | 4,1 | +13 % |
| Precio / ventas | 1,9 | 3,4 | −43 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 148,17 USD, un +21,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,4 (sector 6,5), Crecimiento 6,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 20,5
- PER previsto
- 18,3
- EV / EBITDA
- 10,7
- Precio / valor contable
- 4,7
- Precio / ventas
- 1,9
- PEG
- 0,41
- Capitalización
- 12,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 15,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 25,0 %
- ROA
- 9,8 %
- ROIC (aprox.)
- 20,6 %
- Margen bruto
- 43,9 %
- Margen operativo
- 18,1 %
- Margen neto
- 10,0 %
- Flujo de caja libre
- 229,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,9 %
- Conversión en caja
- 16 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,8 mil M USD
- Deuda neta
- 2,7 mil M USD
- Caja
- 107,7 M USD
- EBITDA
- 1,5 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,87
- Deuda / patrimonio
- 82,12
- Liquidez (current ratio)
- 1,19
- Prueba ácida
- 0,91
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,6 %
- Crec. del beneficio
- +10,8 %
- Beneficio por acción
- 5,98 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,68 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 12,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,60
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (12)
- Precio objetivo
- 148,17 USD
- Rango 52 semanas
- 92,77 – 127,99
Noticias recientes
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre Encompass Health
¿Está cara o barata la acción de Encompass Health?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 25 % por debajo de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 6,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 148,17 USD, un +21,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Encompass Health en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,3 sobre 10, puesto 716 de 2.130 (mejor que el 63 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,1) y la más floja, Dividendo (3,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Encompass Health?
Su PER es 20,5: el precio de la acción equivale a 20,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,3.
¿Cuánto vale Encompass Health en bolsa?
Su capitalización es de 12,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 15,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Encompass Health?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,7 mil M USD. Equivale a 1,87 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Encompass Health?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,69 % y reparte el 13 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Encompass Health en el último año?
Ha subido un 1,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 92,77 y 127,99 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Encompass Health?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 148,17 USD (+21,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.