Embraer EMBJ
BrasilIndustria · Aeroespacial y defensaUSD
92,93 USD (+29,4 %)
15 analistas
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Embraer es un fabricante aeroespacial brasileño que diseña y produce aviones comerciales, ejecutivos y de defensa, además de ofrecer servicios de mantenimiento y soporte.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,5
- ✓Crece con fuerza7,8
- ✓Balance muy sólido7,0
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,2
- !Valoración algo exigente5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, con atención al riesgo de gobernanza y a la sostenibilidad del crecimiento de beneficios.
Embraer presenta un perfil financiero sólido con un ROIC del 33.47% y un crecimiento de beneficios del 113.90%, aunque este último podría no ser sostenible. La valoración es razonable (PER forward 17.88) y la salud financiera es buena (DN/EBITDA 0.52), pero el riesgo de gobernanza en Brasil es un factor a considerar.
El principal riesgo es la gobernanza y el entorno institucional de Brasil, que puede afectar la protección del accionista minoritario y la estabilidad del negocio.
Contexto y riesgos
Embraer está domiciliada en Brasil, un mercado emergente con gobernanza débil y protección limitada del minoritario, lo que añade un riesgo institucional relevante a pesar de sus sólidos fundamentales. Su negocio aeroespacial, aunque global, depende de financiación y contratos gubernamentales que pueden verse afectados por la volatilidad de la divisa y la política local.
¿Está cara o barata la acción de Embraer?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 29,1 | 25,4 | +14 % |
| EV / EBITDA | 14,0 | 14,5 | −3 % |
| Precio / valor contable | 18,6 | 4,1 | +359 % |
| Precio / ventas | 1,5 | 2,1 | −29 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 92,93 USD, un +29,4 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 29,1
- PER previsto
- 17,9
- EV / EBITDA
- 14,0
- Precio / valor contable
- 18,6
- Precio / ventas
- 1,5
- PEG
- 0,51
- Capitalización
- 12,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 66,7 mil M BRL
Rentabilidad
- ROE
- 12,2 %
- ROA
- 3,7 %
- ROIC (aprox.)
- 33,5 %
- Margen bruto
- 17,8 %
- Margen operativo
- 13,0 %
- Margen neto
- 5,3 %
- Flujo de caja libre
- 1,7 mil M BRL
- Rentab. del flujo de caja
- 2,6 %
- Conversión en caja
- 35 %
Solvencia
- Deuda total
- 13,7 mil M BRL
- Deuda neta
- 2,5 mil M BRL
- Caja
- 11,2 mil M BRL
- EBITDA
- 4,8 mil M BRL
- Deuda neta / EBITDA
- 0,52
- Deuda / patrimonio
- 68,91
- Liquidez (current ratio)
- 1,44
- Prueba ácida
- 0,64
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,4 %
- Crec. del beneficio
- +113,9 %
- Beneficio por acción
- 2,47 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,02 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,3 %
- Payout
- 31,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,68
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (15)
- Precio objetivo
- 92,93 USD
- Rango 52 semanas
- 53,56 – 80,75
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¿Está cara o barata la acción de Embraer?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 92,93 USD, un +29,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Embraer en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 974 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,5) y la más floja, Riesgo y Contexto (4,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Embraer?
Su PER es 29,1: el precio de la acción equivale a 29,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,9.
¿Cuánto vale Embraer en bolsa?
Su capitalización es de 12,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 66,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Embraer?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,5 mil M BRL. Equivale a 0,52 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Embraer?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,32 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Embraer en el último año?
Ha subido un 28,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 53,56 y 80,75 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Embraer?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 92,93 USD (+29,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.