Five Below FIVE
Estados UnidosConsumo cíclico · Comercio especializadoUSD
310,48 USD (+52,0 %)
21 analistas
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Five Below es un minorista estadounidense de descuento que vende productos de valor (juguetes, tecnología, moda, hogar y dulces) a precios mayoritariamente por debajo de 5 dólares, dirigido a consumidores jóvenes y familias con presupuesto ajustado.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,7
- ✓Crece con fuerza9,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la valoración son atractivos, pero el margen operativo ajustado y la ausencia de dividendo limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Five Below muestra un crecimiento excepcional (ingresos +22.9%, beneficios +418.2%) con una valoración razonable (PER 18.3, PEG 0.98) y un balance saneado (DN/EBITDA 1.04), aunque su rentabilidad por dividendo es nula y el margen operativo (8.86%) es moderado.
El principal riesgo es la intensa competencia en el retail de descuento (Dollar Tree, Dollar General, Amazon) que podría comprimir el margen operativo (actualmente 8.86%) y frenar el crecimiento de ingresos si el consumidor de bajos ingresos se ve más presionado.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. El negocio minorista de descuento de Five Below no depende de materias primas, rutas marítimas ni financiación externa significativa (Deuda Neta/EBITDA de 1.04), por lo que el repunte de tipos y la geopolítica no alteran su perfil de riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Five Below?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 18,3 | 17,8 | +3 % |
| EV / EBITDA | 14,7 | 11,2 | +31 % |
| Precio / valor contable | 4,5 | 2,9 | +58 % |
| Precio / ventas | 2,1 | 1,3 | +69 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 310,48 USD, un +52,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,1 (sector 5,7), Crecimiento 9,2 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 18,3
- PER previsto
- 18,5
- EV / EBITDA
- 14,7
- Precio / valor contable
- 4,5
- Precio / ventas
- 2,1
- PEG
- 0,98
- Capitalización
- 11,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 28,3 %
- ROA
- 7,8 %
- ROIC (aprox.)
- 10,4 %
- Margen bruto
- 37,6 %
- Margen operativo
- 8,9 %
- Margen neto
- 11,7 %
- Flujo de caja libre
- 367,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,3 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,0 mil M USD
- Deuda neta
- 850,7 M USD
- Caja
- 1,2 mil M USD
- EBITDA
- 820,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,04
- Deuda / patrimonio
- 82,33
- Liquidez (current ratio)
- 2,22
- Prueba ácida
- 1,18
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +22,9 %
- Crec. del beneficio
- +418,2 %
- Beneficio por acción
- 11,16 USD
- Beneficio por acción previsto
- 11,06 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,94
- Consenso de analistas
- Compra (21)
- Precio objetivo
- 310,48 USD
- Rango 52 semanas
- 137,77 – 263,88
Noticias recientes
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Five Below
¿Está cara o barata la acción de Five Below?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 310,48 USD, un +52,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Five Below en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,7 sobre 10, puesto 382 de 2.130 (mejor que el 80 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,7) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Five Below?
Su PER es 18,3: el precio de la acción equivale a 18,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,5.
¿Cuánto vale Five Below en bolsa?
Su capitalización es de 11,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Five Below?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 850,7 M USD. Equivale a 1,04 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Five Below?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Five Below en el último año?
Ha subido un 47,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 137,77 y 263,88 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Five Below?
21 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 310,48 USD (+52,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.