Healthcare Realty Trust HR
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI sanitariaUSD
21,42 USD (+26,9 %)
12 analistas
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Healthcare Realty Trust es un REIT que posee, opera y desarrolla propiedades de consultorios médicos y ambulatorios en Estados Unidos, generando ingresos principalmente por el alquiler de estos espacios a proveedores de salud.
Lo esencial
según sus notas- ✕Crecimiento débil2,7
- ✕Dividendo escaso o nulo3,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa alta rentabilidad por dividendo es atractiva, pero el elevado apalancamiento y el payout insostenible, en un entorno de tipos al alza, hacen que el riesgo de recorte de dividendo sea significativo.
Healthcare Realty Trust muestra una salud financiera frágil (DN/EBITDA de 6.24x) y un crecimiento de ingresos negativo (-4.30%), con una rentabilidad por dividendo neta del 5.69% que se ve comprometida por un payout insostenible (826.67%). Su valoración es media (P/B 1.37, FCF yield 8.33%), pero el entorno de tipos de interés al alza en EE.UU. añade presión sobre su balance y su capacidad de pago de dividendo.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.24x) combinado con un payout del 826.67%, lo que hace que el dividendo sea vulnerable a cualquier tensión en el flujo de caja, especialmente en un entorno de tipos de interés al alza que encarece la refinanciación de su deuda.
Contexto y riesgos
El perfil de riesgo de gobernanza del país de domicilio (Estados Unidos) es moderado, con una. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos adicionales para Healthcare Realty Trust más allá de los ya reflejados en sus métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de Healthcare Realty Trust?
en la fecha del análisisPor Precio / valor contable, cotiza en línea con la mediana de Inmobiliario (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 14,6 | 18,5 | −21 % |
| Precio / valor contable | 1,4 | 1,4 | −4 % |
| Precio / ventas | 5,2 | 6,3 | −18 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 21,42 USD, un +26,9 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER previsto
- 241,1
- EV / EBITDA
- 14,6
- Precio / valor contable
- 1,4
- Precio / ventas
- 5,2
- PEG
- 8,82
- Capitalización
- 5,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −1,9 %
- ROA
- 0,9 %
- ROIC (aprox.)
- 1,9 %
- Margen bruto
- 61,9 %
- Margen operativo
- 14,7 %
- Margen neto
- −7,6 %
- Flujo de caja libre
- 493,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 8,3 %
- Conversión en caja
- 70 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,4 mil M USD
- Deuda neta
- 4,4 mil M USD
- Caja
- 24,7 M USD
- EBITDA
- 701,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,24
- Deuda / patrimonio
- 103,03
- Liquidez (current ratio)
- 0,34
- Prueba ácida
- 0,05
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −4,3 %
- Beneficio por acción
- −0,26 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,07 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,7 %
- Payout
- 826,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,84
- Consenso de analistas
- none (12)
- Precio objetivo
- 21,42 USD
- Rango 52 semanas
- 16,31 – 22,04
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¿Está cara o barata la acción de Healthcare Realty Trust?
Por Precio / valor contable, cotiza en línea con la mediana de Inmobiliario (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 21,42 USD, un +26,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Healthcare Realty Trust en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,6 sobre 10, puesto 1.840 de 2.130 (mejor que el 13 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (6,6) y la más floja, Crecimiento (2,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Healthcare Realty Trust en bolsa?
Su capitalización es de 5,9 mil M USD.
¿Paga dividendos Healthcare Realty Trust?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,69 % y reparte el 827 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Healthcare Realty Trust en el último año?
Ha bajado un 0,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 16,31 y 22,04 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Healthcare Realty Trust?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 21,42 USD (+26,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.