JBT Marel JBTM
Estados UnidosIndustria · Maquinaria industrialUSD
167,06 USD (+60,1 %)
8 analistas
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JBT Marel Corporation es un proveedor global de equipos, sistemas y soluciones de procesamiento y envasado para las industrias de alimentos y bebidas, con un modelo de negocio basado en la venta de maquinaria y servicios de soporte asociados.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,6
- ✕Mala tendencia en bolsa2,1
- ✕Dividendo escaso o nulo3,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata y el fuerte crecimiento de beneficios son atractivos, pero la baja rentabilidad y el mal momentum sugieren esperar a que el negocio muestre una mejora sostenida en márgenes y retorno sobre capital.
JBT Marel presenta un perfil mixto: la valoración es atractiva (PER forward 11.31, FCF yield 6.30%) y el crecimiento de beneficios es excepcional (833%), pero la rentabilidad sobre capital es débil (ROE 4.37%, ROIC 5.13%) y el momentum es muy negativo (-15.14% en 12 meses), lo que refleja la debilidad actual del negocio.
El principal riesgo es la incapacidad de traducir el crecimiento de beneficios en una mejora sostenible de la rentabilidad (ROE 4.37%, ROIC 5.13%), lo que podría indicar que el pico de beneficios actual no es estructural y la valoración barata es una trampa de valor.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que no esté ya cubierta por las métricas cuantitativas. El negocio de equipos de procesamiento de alimentos no depende de materias primas ni rutas marítimas críticas.
¿Está cara o barata la acción de JBT Marel?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 28,3 | 25,4 | +11 % |
| EV / EBITDA | 10,9 | 14,5 | −24 % |
| Precio / valor contable | 1,2 | 4,1 | −70 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 2,1 | −33 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 167,06 USD, un +60,1 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 28,3
- PER previsto
- 11,3
- EV / EBITDA
- 10,9
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 1,22
- Capitalización
- 5,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 4,4 %
- ROA
- 3,1 %
- ROIC (aprox.)
- 5,1 %
- Margen bruto
- 35,6 %
- Margen operativo
- 8,1 %
- Margen neto
- 4,9 %
- Flujo de caja libre
- 341,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,3 %
- Conversión en caja
- 54 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,7 mil M USD
- Deuda neta
- 1,6 mil M USD
- Caja
- 94,0 M USD
- EBITDA
- 637,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,49
- Deuda / patrimonio
- 37,55
- Liquidez (current ratio)
- 1,24
- Prueba ácida
- 0,52
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,9 %
- Crec. del beneficio
- +833,3 %
- Beneficio por acción
- 3,69 USD
- Beneficio por acción previsto
- 9,23 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,4 %
- Payout
- 10,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,94
- Consenso de analistas
- Compra (8)
- Precio objetivo
- 167,06 USD
- Rango 52 semanas
- 104,02 – 170,19
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¿Está cara o barata la acción de JBT Marel?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 167,06 USD, un +60,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene JBT Marel en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,3 sobre 10, puesto 1.536 de 2.130 (mejor que el 26 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,6) y la más floja, Momentum (2,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de JBT Marel?
Su PER es 28,3: el precio de la acción equivale a 28,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,3.
¿Cuánto vale JBT Marel en bolsa?
Su capitalización es de 5,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene JBT Marel?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,6 mil M USD. Equivale a 2,49 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos JBT Marel?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,38 % y reparte el 11 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de JBT Marel en el último año?
Ha bajado un 22,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 104,02 y 170,19 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de JBT Marel?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 167,06 USD (+60,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.