Forgent Power Solutions FPS
Estados UnidosIndustria · Equipos eléctricosUSD
55,75 USD (+37,1 %)
12 analistas
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Forgent Power Solutions, Inc. es una empresa industrial que diseña y fabrica equipos y componentes eléctricos, probablemente para los sectores de generación, transmisión y distribución de energía, así como para aplicaciones industriales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza10,0
- ✕Valoración exigente1,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa1,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo para inversores con alta tolerancia al riesgo y horizonte a largo plazo; la valoración actual no ofrece margen de seguridad y la generación de caja es un punto débil crítico a vigilar.
Forgent Power Solutions muestra un crecimiento de ingresos explosivo del 94.30% y una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) del 20.20%, pero su valoración es extremadamente exigente (PER 135.5x) y su conversión a caja libre es negativa (-35.11%), lo que genera un alto riesgo de que el crecimiento no se traduzca en valor para el accionista.
El riesgo principal es la combinación de una valoración extrema (PER 135.5x) con una conversión a caja libre negativa (-35.11%), lo que deja un margen de error muy reducido: cualquier decepción en el crecimiento futuro podría provocar una corrección severa en el precio de la acción.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, rutas marítimas) que afecten directamente a su negocio de equipos eléctricos. El repunte de tipos largos podría presionar la valoración de activos de larga duración, pero su deuda neta/EBITDA de 2.43x y su margen operativo del 19.86% le otorgan un colchón financiero que mitiga este riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Forgent Power Solutions?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 331 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 135,5 | 25,4 | +433 % |
| EV / EBITDA | 47,6 | 14,5 | +229 % |
| Precio / valor contable | 18,7 | 4,1 | +362 % |
| Precio / ventas | 9,1 | 2,1 | +344 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 55,75 USD, un +37,1 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,4 (sector 5,8), Crecimiento 10,0 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 135,5
- PER previsto
- 20,2
- EV / EBITDA
- 47,6
- Precio / valor contable
- 18,7
- Precio / ventas
- 9,1
- PEG
- 0,39
- Capitalización
- 13,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,0 %
- ROA
- 6,0 %
- ROIC (aprox.)
- 20,2 %
- Margen bruto
- 35,0 %
- Margen operativo
- 19,9 %
- Margen neto
- 5,8 %
- Flujo de caja libre
- −87,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −0,7 %
- Conversión en caja
- −35 %
Solvencia
- Deuda total
- 703,8 M USD
- Deuda neta
- 606,3 M USD
- Caja
- 97,5 M USD
- EBITDA
- 249,2 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,43
- Deuda / patrimonio
- 104,82
- Liquidez (current ratio)
- 1,54
- Prueba ácida
- 0,84
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +94,3 %
- Beneficio por acción
- 0,30 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,01 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (12)
- Precio objetivo
- 55,75 USD
- Rango 52 semanas
- 25,95 – 66,00
Noticias recientes
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Forgent Power Solutions
¿Está cara o barata la acción de Forgent Power Solutions?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 331 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 1,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 55,75 USD, un +37,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Forgent Power Solutions en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,3 sobre 10, puesto 1.918 de 2.130 (mejor que el 9 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (10,0) y la más floja, Valoración (1,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Forgent Power Solutions?
Su PER es 135,5: el precio de la acción equivale a 135,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 20,2.
¿Cuánto vale Forgent Power Solutions en bolsa?
Su capitalización es de 13,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Forgent Power Solutions?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 606,3 M USD. Equivale a 2,43 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Forgent Power Solutions?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Forgent Power Solutions en el último año?
Ha subido un 20,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 25,95 y 66,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Forgent Power Solutions?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 55,75 USD (+37,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.