Knight-Swift Transportation Holdings KNX
Estados UnidosIndustria · Transporte por carreteraUSD
86,60 USD (+36,1 %)
20 analistas
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Knight-Swift Transportation Holdings es una de las mayores empresas de transporte de mercancías por carretera de América del Norte, que opera flotas de camiones y servicios logísticos para el transporte de carga.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Crece con fuerza7,5
- ✕Dividendo escaso o nulo1,7
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,1
- ✕Valoración exigente4,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y el momentum son positivos, pero la baja rentabilidad y la valoración actual exigen cautela hasta que se confirme la mejora de márgenes.
Knight-Swift muestra un crecimiento sólido (ingresos +12.6%, beneficios +23.8%) y un fuerte momentum (9.34), pero su rentabilidad es débil (ROE 0.61%, margen operativo 5.18%) y su valoración actual es exigente (PER 235.63), aunque el PER forward de 15.75 sugiere una normalización esperada.
El principal riesgo es la baja rentabilidad sobre el capital (ROE 0.61%) y el margen operativo estrecho (5.18%), que en un sector cíclico como el transporte por carretera podrían no sostenerse si la economía se desacelera.
Contexto y riesgos
El negocio de Knight-Swift es el transporte de mercancías por carretera en EE.UU. y México. El contexto de tipos al alza en EE.UU. y la fortaleza del dólar no afectan materialmente a su actividad principal, y no hay exposición relevante a rutas marítimas o al crudo en su estructura de costes que justifique un ajuste por riesgo geopolítico.
¿Está cara o barata la acción de Knight-Swift Transportation Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 406 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 235,6 | 25,4 | +827 % |
| EV / EBITDA | 12,3 | 14,5 | −15 % |
| Precio / valor contable | 1,5 | 4,1 | −63 % |
| Precio / ventas | 1,3 | 2,1 | −35 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 86,60 USD, un +36,1 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,1 (sector 5,8), Crecimiento 7,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 235,6
- PER previsto
- 15,8
- EV / EBITDA
- 12,3
- Precio / valor contable
- 1,5
- Precio / ventas
- 1,3
- PEG
- 0,24
- Capitalización
- 10,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 0,6 %
- ROA
- 1,3 %
- ROIC (aprox.)
- 4,1 %
- Margen bruto
- 24,3 %
- Margen operativo
- 5,2 %
- Margen neto
- 0,6 %
- Flujo de caja libre
- 491,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,7 %
- Conversión en caja
- 47 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,7 mil M USD
- Deuda neta
- 2,5 mil M USD
- Caja
- 186,1 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,38
- Deuda / patrimonio
- 38,41
- Liquidez (current ratio)
- 0,88
- Prueba ácida
- 0,63
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +12,6 %
- Crec. del beneficio
- +23,8 %
- Beneficio por acción
- 0,27 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,04 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,3 %
- Payout
- 281,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,21
- Consenso de analistas
- Compra (20)
- Precio objetivo
- 86,60 USD
- Rango 52 semanas
- 41,24 – 82,86
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Knight-Swift Transportation Holdings
¿Está cara o barata la acción de Knight-Swift Transportation Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 406 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 86,60 USD, un +36,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Knight-Swift Transportation Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,9 sobre 10, puesto 1.753 de 2.130 (mejor que el 17 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Dividendo (1,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Knight-Swift Transportation Holdings?
Su PER es 235,6: el precio de la acción equivale a 235,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,8.
¿Cuánto vale Knight-Swift Transportation Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 10,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Knight-Swift Transportation Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,5 mil M USD. Equivale a 2,38 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Knight-Swift Transportation Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,26 % y reparte el 281 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Knight-Swift Transportation Holdings en el último año?
Ha subido un 52,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 41,24 y 82,86 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Knight-Swift Transportation Holdings?
20 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 86,60 USD (+36,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.