Landstar System LSTR
Estados UnidosIndustria · Logística y transporteUSD
190,25 USD (+13,9 %)
16 analistas
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Landstar System es un proveedor de servicios de logística y transporte de carga por carretera en EE.UU. y Canadá, que opera con un modelo de activos ligeros subcontratando a una red de agentes y transportistas independientes.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,7
- ✓Buena tendencia en bolsa7,7
- ✓Balance muy sólido7,5
- ✕Valoración exigente3,6
- !Calidad del negocio media5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de crecimiento fuerte y balance saneado es atractiva, pero la valoración elevada limita el potencial de revalorización a corto plazo.
Landstar muestra una salud financiera sólida con caja neta (Deuda Neta/EBITDA de -0.85) y un crecimiento robusto (ingresos +18.1%, beneficios +20.1%), aunque su valoración es exigente (PER 43.26, EV/EBITDA 22.29) y su margen operativo es estrecho (4.61%).
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 43.26) en un negocio de márgenes estrechos (margen operativo 4.61%), donde cualquier desaceleración en la demanda de transporte de carga podría comprimir los beneficios y ajustar el múltiplo.
Contexto y riesgos
Landstar opera como proveedor de servicios de carga por carretera en EE.UU. y Canadá, con un modelo de activos ligeros que subcontrata a transportistas independientes. Su exposición al contexto macro es limitada: no depende de materias primas ni de rutas marítimas en conflicto, y su balance muestra caja neta, por lo que el repunte de tipos no afecta materialmente a su estructura de costes ni a su financiación.
¿Está cara o barata la acción de Landstar System?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 62 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 43,3 | 25,4 | +70 % |
| EV / EBITDA | 22,3 | 14,5 | +54 % |
| Precio / valor contable | 6,8 | 4,1 | +67 % |
| Precio / ventas | 1,1 | 2,1 | −45 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 190,25 USD, un +13,9 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,8 (sector 5,8), Crecimiento 7,7 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 43,3
- PER previsto
- 21,8
- EV / EBITDA
- 22,3
- Precio / valor contable
- 6,8
- Precio / ventas
- 1,1
- PEG
- 0,91
- Capitalización
- 5,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 5,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 15,0 %
- ROA
- 7,3 %
- ROIC (aprox.)
- 23,6 %
- Margen bruto
- 19,0 %
- Margen operativo
- 4,6 %
- Margen neto
- 2,6 %
- Flujo de caja libre
- 96,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,7 %
- Conversión en caja
- 39 %
Solvencia
- Deuda total
- 139,1 M USD
- Deuda neta
- −208,6 M USD
- Caja
- 347,7 M USD
- EBITDA
- 244,9 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,85
- Deuda / patrimonio
- 16,62
- Liquidez (current ratio)
- 1,82
- Prueba ácida
- 1,74
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +18,1 %
- Crec. del beneficio
- +20,1 %
- Beneficio por acción
- 3,86 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,65 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 41,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,89
- Consenso de analistas
- Mantener (16)
- Precio objetivo
- 190,25 USD
- Rango 52 semanas
- 121,12 – 228,46
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¿Está cara o barata la acción de Landstar System?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 62 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 190,25 USD, un +13,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Landstar System en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 911 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,7) y la más floja, Valoración (3,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Landstar System?
Su PER es 43,3: el precio de la acción equivale a 43,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 21,8.
¿Cuánto vale Landstar System en bolsa?
Su capitalización es de 5,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Landstar System?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 208,6 M USD.
¿Paga dividendos Landstar System?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,05 % y reparte el 41 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Landstar System en el último año?
Ha subido un 37,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 121,12 y 228,46 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Landstar System?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 190,25 USD (+13,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.