Southwest Airlines LUV
Estados UnidosIndustria · AerolíneasUSD
49,44 USD (+18,5 %)
23 analistas
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Southwest Airlines es una aerolínea estadounidense de bajo coste que opera vuelos domésticos e internacionales de corta y media distancia, con un modelo de punto a punto y una flota uniforme de Boeing 737.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,7
- ✓Buena tendencia en bolsa7,6
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,1
- ✕Balance frágil4,9
- !Valoración algo exigente5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la valoración forward son atractivos, pero la debilidad del margen y la generación de caja exigen prudencia hasta que se confirme una mejora operativa sostenida.
Southwest Airlines muestra un crecimiento sólido (ingresos +16,4%, beneficios +20,5%) y una valoración forward atractiva (PER 9,06), pero su salud financiera es frágil: margen operativo de solo 3,38%, conversión a caja libre negativa (-35,7%) y un ratio de liquidez de 0,49 que limita su capacidad de inversión y resistencia a shocks.
El mayor riesgo es la combinación de márgenes muy estrechos (3,38%) y conversión a caja libre negativa (-35,7%), que deja a la compañía con escaso colchón ante un repunte del precio del combustible o una desaceleración de la demanda.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que no esté ya reflejada en sus métricas. El riesgo principal es operativo y sectorial: márgenes muy estrechos (3,38%) y conversión a caja libre negativa en un entorno de costes laborales y de combustible elevados.
¿Está cara o barata la acción de Southwest Airlines?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 26,1 | 25,4 | +3 % |
| EV / EBITDA | 10,2 | 14,5 | −30 % |
| Precio / valor contable | 2,9 | 4,1 | −29 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −67 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 49,44 USD, un +18,5 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 26,1
- PER previsto
- 9,1
- EV / EBITDA
- 10,2
- Precio / valor contable
- 2,9
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,20
- Capitalización
- 20,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 23,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,1 %
- ROA
- 2,3 %
- ROIC (aprox.)
- 7,3 %
- Margen bruto
- 22,4 %
- Margen operativo
- 3,4 %
- Margen neto
- 2,8 %
- Flujo de caja libre
- −834,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −4,1 %
- Conversión en caja
- −36 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,9 mil M USD
- Deuda neta
- 3,1 mil M USD
- Caja
- 3,8 mil M USD
- EBITDA
- 2,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,33
- Deuda / patrimonio
- 97,28
- Liquidez (current ratio)
- 0,49
- Prueba ácida
- 0,38
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,4 %
- Crec. del beneficio
- +20,5 %
- Beneficio por acción
- 1,60 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,60 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,7 %
- Payout
- 45,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,16
- Consenso de analistas
- Compra (23)
- Precio objetivo
- 49,44 USD
- Rango 52 semanas
- 29,26 – 55,11
Noticias recientes
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Southwest Airlines
¿Está cara o barata la acción de Southwest Airlines?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 49,44 USD, un +18,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Southwest Airlines en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.485 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,7) y la más floja, Calidad / Foso (3,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Southwest Airlines?
Su PER es 26,1: el precio de la acción equivale a 26,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 9,1.
¿Cuánto vale Southwest Airlines en bolsa?
Su capitalización es de 20,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 23,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Southwest Airlines?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,1 mil M USD. Equivale a 1,33 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Southwest Airlines?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,73 % y reparte el 45 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Southwest Airlines en el último año?
Ha subido un 35,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 29,26 y 55,11 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Southwest Airlines?
23 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 49,44 USD (+18,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.