Moog MOG-A
Estados UnidosIndustria · Aeroespacial y defensaUSD
446,40 USD (+23,9 %)
5 analistas
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Moog Inc. diseña y fabrica componentes y sistemas de control de precisión para los sectores aeroespacial, de defensa y de mercados industriales, incluyendo actuadores, servoválvulas y sistemas de control de vuelo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Crece con fuerza8,7
- ✓Balance muy sólido7,0
- ✕Dividendo escaso o nulo3,0
- ✕Valoración exigente3,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la calidad justifican la prima, pero la valoración limita el margen de seguridad.
Moog Inc. presenta un crecimiento excepcional (beneficios +159%) y una calidad sólida (ROIC 18.61%, margen operativo 14.52%), aunque su valoración es exigente (PER 30.44) y su rentabilidad por dividendo es baja (0.33%). El balance es saneado (Deuda Neta/EBITDA 1.71) y el momentum es muy fuerte (80.50).
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 30.44) que, combinada con una conversión a caja libre del 52.73%, podría amplificar una corrección si el crecimiento se desacelera o el sentimiento del sector aeroespacial se deteriora.
Contexto y riesgos
Moog Inc. es un proveedor de componentes y sistemas de precisión para los sectores aeroespacial y de defensa, con una cartera de pedidos diversificada y un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 1.71). Su exposición a los tipos de interés es moderada y su negocio no depende de materias primas ni de rutas marítimas críticas, por lo que el contexto macro actual no introduce un riesgo material específico para la compañía.
¿Está cara o barata la acción de Moog?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 28 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 30,4 | 25,4 | +20 % |
| EV / EBITDA | 19,8 | 14,5 | +36 % |
| Precio / valor contable | 5,1 | 4,1 | +27 % |
| Precio / ventas | 2,6 | 2,1 | +28 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 446,40 USD, un +23,9 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,4 (sector 5,8), Crecimiento 8,7 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 1,4 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 30,4
- PER previsto
- 30,0
- EV / EBITDA
- 19,8
- Precio / valor contable
- 5,1
- Precio / ventas
- 2,6
- PEG
- 1,49
- Capitalización
- 11,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 18,1 %
- ROA
- 7,0 %
- ROIC (aprox.)
- 18,6 %
- Margen bruto
- 28,2 %
- Margen operativo
- 14,5 %
- Margen neto
- 8,7 %
- Flujo de caja libre
- 333,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,9 %
- Conversión en caja
- 53 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,1 mil M USD
- Deuda neta
- 1,1 mil M USD
- Caja
- 66,8 M USD
- EBITDA
- 632,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,71
- Deuda / patrimonio
- 51,56
- Liquidez (current ratio)
- 2,09
- Prueba ácida
- 1,26
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +15,2 %
- Crec. del beneficio
- +159,0 %
- Beneficio por acción
- 11,84 USD
- Beneficio por acción previsto
- 12,00 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,3 %
- Payout
- 10,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,96
- Consenso de analistas
- none (5)
- Precio objetivo
- 446,40 USD
- Rango 52 semanas
- 192,33 – 448,85
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¿Está cara o barata la acción de Moog?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 28 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 3,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 446,40 USD, un +23,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Moog en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 917 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Moog?
Su PER es 30,4: el precio de la acción equivale a 30,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 30,0.
¿Cuánto vale Moog en bolsa?
Su capitalización es de 11,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Moog?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M USD. Equivale a 1,71 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Moog?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,33 % y reparte el 10 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Moog en el último año?
Ha subido un 77,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 192,33 y 448,85 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Moog?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 446,40 USD (+23,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.