Monolithic Power Systems MPWR
Estados UnidosTecnología · SemiconductoresUSD
Puesto 846 de 1.289
1.839,80 USD (+36,6 %)
15 analistas
XTB1,00 €Abrir cuenta ↗
MyInvestor3,60 €Abrir cuenta ↗orden de 200,00 € · enlace de afiliado iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Diseña y vende circuitos integrados de gestión de energía para electrónica, automoción y centros de datos IA.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,4
- ✓Negocio de gran calidad7,6
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Valoración exigente2,7
- ✕Riesgo y contexto desfavorables2,7
La calidad y el crecimiento justifican una prima, pero el PER de 82.65 deja poco margen de error si el ciclo de IA se ralentiza.
Monolithic Power Systems muestra un crecimiento espectacular (ingresos +47.6%, beneficios +85.8%) y una salud financiera impecable (caja neta, DN/EBITDA -1.39), pero su valoración es extremadamente exigente (PER 82.65, EV/EBITDA 64.79) y depende de que el ciclo de gasto en IA se mantenga. La calidad es alta (ROE 21.98%, margen operativo 30.99%), pero el precio ya descuenta un crecimiento casi perfecto.
El riesgo principal es la valoración extrema (PER 82.65) combinada con la posibilidad de que el ciclo de gasto en infraestructura de IA se desacelere, lo que golpearía tanto a sus ingresos como a su múltiplo.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 82,7
- PER previsto
- 38,6
- EV / EBITDA
- 64,8
- Precio / valor contable
- 17,0
- Precio / ventas
- 20,2
- PEG
- 1,02
- Capitalización
- 66,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 64,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 22,0 %
- ROA
- 13,6 %
- ROIC (aprox.)
- 25,9 %
- Margen bruto
- 55,2 %
- Margen operativo
- 31,0 %
- Margen neto
- 24,5 %
- Flujo de caja libre
- 444,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,7 %
- Conversión en caja
- 44 %
Solvencia
- Deuda total
- 18,9 M USD
- Deuda neta
- −1,4 mil M USD
- Caja
- 1,4 mil M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −1,39
- Deuda / patrimonio
- 0,49
- Liquidez (current ratio)
- 4,97
- Prueba ácida
- 3,53
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +47,6 %
- Crec. del beneficio
- +85,8 %
- Beneficio por acción
- 16,30 USD
- Beneficio por acción previsto
- 34,87 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 43,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,66
- Consenso de analistas
- none (15)
- Precio objetivo
- 1.839,80 USD
- Rango 52 semanas
- 833,18 – 1.714,09
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
La subida de tipos al 5.29% penaliza la valoración de MPWR, cuyo PER de 82.65 descuenta flujos de caja muy lejanos. Además, el gasto masivo en capex de IA es el motor de su crecimiento, pero si el ciclo se frena, la demanda de sus productos caería bruscamente.
Noticias consideradas en el análisis
- Monolithic Power Stock Jumped 8% to $1,380. Its Foundry Deal Is Why the Run Could Hold — El acuerdo con una fundición (probablemente GlobalFoundries) para escalar capacidad es un paso material para sostener el crecimiento de ingresos del 47.6%, aunque el mercado ya lo ha descontado parcialmente con la subida del 8%.
- GLOBALFOUNDRIES (GFS) and Monolithic Power (MPWR) Are Scaling Up. Can the Growth Last? — La pregunta sobre la sostenibilidad del crecimiento es relevante dado el PER de 82.65 y el crecimiento de beneficios del 85.8%, pero no aporta información nueva más allá de la duda razonable.
- 3 AI Infrastructure Stocks Retail Investors Are Watching As Data Center Spending Climbs — El aumento del gasto en centros de datos es un viento de cola directo para MPWR, cuyos productos de gestión de energía son críticos para la infraestructura de IA.
- 2 Profitable Stocks on Our Buy List and 1 We Find Risky — Listículo genérico sin información específica sobre la empresa.
- 2 of Wall Street’s Favorite Stocks for Long-Term Investors and 1 We Avoid — Listículo genérico sin información específica sobre la empresa.