Matador Resources MTDR
Estados UnidosEnergía · Exploración y producción de petróleo y gasUSD
69,90 USD (+32,3 %)
20 analistas
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Matador Resources Company es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural, con operaciones centradas en la cuenca del Permian en el oeste de Texas y Nuevo México (EE.UU.).
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,2
- ✓Crece con fuerza7,1
- !Riesgo y contexto a vigilar5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía está bien posicionada en el Permian con una valoración atractiva, pero el crecimiento actual no es sostenible y la exposición al precio del crudo añade volatilidad. Esperar a un mejor punto de entrada o a una mayor claridad sobre la sostenibilidad del ciclo.
Matador Resources presenta unos fundamentales sólidos: márgenes operativos muy altos (49.2%), un ROIC del 18.45% y una valoración atractiva (EV/EBITDA 4.65, PER 9.07). Sin embargo, el crecimiento de beneficios del 160.6% refleja un pico de ciclo, y la conversión a caja libre es negativa (-37.81%) por el fuerte capex. El balance es manejable (DN/EBITDA 1.79), pero la liquidez corriente es baja (0.65).
El principal riesgo es la caída del precio del crudo WTI, que podría revertir rápidamente si se resuelve el bloqueo del estrecho de Ormuz, comprimiendo los márgenes y el crecimiento de beneficios actuales.
Contexto y riesgos
Matador Resources es una productora independiente de petróleo y gas centrada en la cuenca del Permian (EE.UU.). Su negocio está expuesto a la volatilidad del precio del crudo WTI, que se ha visto afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la posibilidad de un acuerdo que podría hacer caer los precios rápidamente. Además, la empresa tiene una liquidez corriente baja (0.65), lo que la hace vulnerable a un endurecimiento de las condiciones financieras si necesita refinanciar deuda a corto plazo.
¿Está cara o barata la acción de Matador Resources?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 9,1 | 15,7 | −42 % |
| EV / EBITDA | 4,6 | 8,0 | −42 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 2,2 | −51 % |
| Precio / ventas | 1,7 | 1,9 | −11 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 69,90 USD, un +32,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,5 (sector 6,8), Crecimiento 7,1 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 9,1
- PER previsto
- 5,8
- EV / EBITDA
- 4,6
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 1,7
- PEG
- 0,62
- Capitalización
- 6,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,6 %
- ROA
- 5,9 %
- ROIC (aprox.)
- 18,4 %
- Margen bruto
- 82,4 %
- Margen operativo
- 49,2 %
- Margen neto
- 18,8 %
- Flujo de caja libre
- −907,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −13,9 %
- Conversión en caja
- −38 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,3 mil M USD
- Deuda neta
- 4,3 mil M USD
- Caja
- 26,3 M USD
- EBITDA
- 2,4 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,79
- Deuda / patrimonio
- 69,10
- Liquidez (current ratio)
- 0,65
- Prueba ácida
- 0,45
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +26,8 %
- Crec. del beneficio
- +160,6 %
- Beneficio por acción
- 5,83 USD
- Beneficio por acción previsto
- 9,16 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,8 %
- Payout
- 24,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,97
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (20)
- Precio objetivo
- 69,90 USD
- Rango 52 semanas
- 37,14 – 66,84
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Matador Resources
¿Está cara o barata la acción de Matador Resources?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 69,90 USD, un +32,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Matador Resources en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 648 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,2) y la más floja, Riesgo y Contexto (5,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Matador Resources?
Su PER es 9,1: el precio de la acción equivale a 9,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 5,8.
¿Cuánto vale Matador Resources en bolsa?
Su capitalización es de 6,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Matador Resources?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,3 mil M USD. Equivale a 1,79 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Matador Resources?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,84 % y reparte el 25 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Matador Resources en el último año?
Ha subido un 29,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 37,14 y 66,84 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Matador Resources?
20 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 69,90 USD (+32,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.