Noble NE
Estados UnidosEnergíaUSD
48,55 USD (+18,5 %)
11 analistas
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Noble Corporation plc es una empresa de perforación offshore que proporciona servicios de perforación de pozos de petróleo y gas a través de su flota de plataformas de aguas profundas y ultraprofundas para compañías energéticas a nivel mundial.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,7
- ✕Crecimiento débil0,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,4
- ✕Dividendo escaso o nulo4,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte momentum y la salud financiera moderada no compensan la débil calidad, el crecimiento negativo y la valoración exigente en un entorno de precios del crudo incierto.
Noble Corporation presenta un perfil financiero mixto: su salud financiera es aceptable (6.72) y su momentum es muy fuerte (9.72), pero la calidad del negocio es baja (ROE 3.28%, ROIC 4.83%) y el crecimiento es negativo (ingresos -16.3%). La valoración es exigente (PER 43.59) y el dividendo, aunque atractivo (4.88%), no está cubierto por los beneficios (payout 212.77%). La exposición a la volatilidad del crudo y a un escenario geopolítico incierto añade un riesgo considerable.
El principal riesgo es la reversión de los precios del crudo y de los márgenes de perforación si se resuelve el conflicto en el Estrecho de Ormuz, lo que podría impactar negativamente en los ingresos y en la sostenibilidad del dividendo.
Contexto y riesgos
Noble Corporation opera plataformas de perforación offshore, un negocio intrínsecamente expuesto a la volatilidad del precio del crudo y a la dinámica de oferta/demanda de la industria. La reciente escalada en el Estrecho de Ormuz y la posibilidad de un acuerdo que libere la prima de riesgo geopolítico crean una asimetría significativa: los márgenes de perforación, actualmente respaldados por contratos a precios elevados, podrían revertirse rápidamente si el crudo se desploma. Esta exposición a un escenario geopolítico binario no se refleja en las métricas financieras tradicionales.
¿Está cara o barata la acción de Noble?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 91 % por encima de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 43,6 | 15,7 | +178 % |
| EV / EBITDA | 8,5 | 8,0 | +5 % |
| Precio / valor contable | 1,5 | 2,2 | −35 % |
| Precio / ventas | 2,3 | 1,9 | +18 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 48,55 USD, un +18,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,4 (sector 5,8), Crecimiento 0,4 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 43,6
- PER previsto
- 20,3
- EV / EBITDA
- 8,5
- Precio / valor contable
- 1,5
- Precio / ventas
- 2,3
- Capitalización
- 6,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 3,3 %
- ROA
- 3,1 %
- ROIC (aprox.)
- 4,8 %
- Margen bruto
- 35,4 %
- Margen operativo
- 10,7 %
- Margen neto
- 5,2 %
- Flujo de caja libre
- 252,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,9 %
- Conversión en caja
- 27 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,9 mil M USD
- Deuda neta
- 1,5 mil M USD
- Caja
- 456,2 M USD
- EBITDA
- 944,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,54
- Deuda / patrimonio
- 42,56
- Liquidez (current ratio)
- 1,92
- Prueba ácida
- 1,75
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −16,3 %
- Beneficio por acción
- 0,94 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,02 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,9 %
- Payout
- 212,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,01
- Consenso de analistas
- Compra (11)
- Precio objetivo
- 48,55 USD
- Rango 52 semanas
- 26,70 – 54,98
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¿Está cara o barata la acción de Noble?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 91 % por encima de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 48,55 USD, un +18,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Noble en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,3 sobre 10, puesto 1.542 de 2.130 (mejor que el 26 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,7) y la más floja, Crecimiento (0,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Noble?
Su PER es 43,6: el precio de la acción equivale a 43,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 20,3.
¿Cuánto vale Noble en bolsa?
Su capitalización es de 6,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Noble?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,5 mil M USD. Equivale a 1,54 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Noble?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,88 % y reparte el 213 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Noble en el último año?
Ha subido un 60,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 26,70 y 54,98 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Noble?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 48,55 USD (+18,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.