Kodiak Gas Services KGS
Estados UnidosEnergía · Servicios petrolerosUSD
82,73 USD (+51,4 %)
15 analistas
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Kodiak Gas Services es una empresa estadounidense que ofrece servicios de compresión de gas natural y soluciones de infraestructura energética para productores y operadores de gas en Norteamérica.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,4
- ✓Crece con fuerza8,0
- ✕Valoración exigente3,6
- ✕Dividendo escaso o nulo3,9
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo para inversores con alta tolerancia al riesgo; el crecimiento es real, pero el balance y la valoración exigen prudencia.
Kodiak Gas Services muestra un fuerte crecimiento (ingresos +21.1%) y un margen operativo saludable (34.21%), pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.58) y una valoración exigente (PER 63.53) con una conversión a caja libre muy pobre (2.15) generan riesgos significativos que lastran su perfil de inversión.
El principal riesgo es su alto apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 3.58) en un entorno de tipos de interés elevados, que podría comprometer su flexibilidad financiera si el ciclo de inversión en gas natural se desacelera.
Contexto y riesgos
Kodiak Gas Services opera en el sector de servicios petrolíferos, con una exposición directa al ciclo de inversión de los productores de gas natural en EE.UU. La volatilidad del precio del gas y la incertidumbre sobre el ritmo de actividad de los clientes son riesgos inherentes al modelo de negocio. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.58) amplifica el impacto de cualquier desaceleración en la demanda de sus servicios de compresión.
¿Está cara o barata la acción de Kodiak Gas Services?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 171 % por encima de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 63,5 | 15,7 | +305 % |
| EV / EBITDA | 11,0 | 8,0 | +36 % |
| Precio / valor contable | 2,6 | 2,2 | +14 % |
| Precio / ventas | 4,0 | 1,9 | +107 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 82,73 USD, un +51,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,3 (sector 5,8), Crecimiento 8,0 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 63,5
- PER previsto
- 16,9
- EV / EBITDA
- 11,0
- Precio / valor contable
- 2,6
- Precio / ventas
- 4,0
- PEG
- 0,72
- Capitalización
- 5,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 4,6 %
- ROA
- 5,9 %
- ROIC (aprox.)
- 9,6 %
- Margen bruto
- 63,8 %
- Margen operativo
- 34,2 %
- Margen neto
- 5,8 %
- Flujo de caja libre
- 16,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,3 %
- Conversión en caja
- 2 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,8 mil M USD
- Deuda neta
- 2,7 mil M USD
- Caja
- 137,6 M USD
- EBITDA
- 749,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,58
- Deuda / patrimonio
- 130,26
- Liquidez (current ratio)
- 1,45
- Prueba ácida
- 1,13
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +21,1 %
- Crec. del beneficio
- +23,3 %
- Beneficio por acción
- 0,86 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,24 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,6 %
- Payout
- 223,3 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,94
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (15)
- Precio objetivo
- 82,73 USD
- Rango 52 semanas
- 32,55 – 77,68
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¿Está cara o barata la acción de Kodiak Gas Services?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 171 % por encima de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 3,6 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 82,73 USD, un +51,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Kodiak Gas Services en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,3 sobre 10, puesto 1.538 de 2.130 (mejor que el 26 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,4) y la más floja, Valoración (3,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Kodiak Gas Services?
Su PER es 63,5: el precio de la acción equivale a 63,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 16,9.
¿Cuánto vale Kodiak Gas Services en bolsa?
Su capitalización es de 5,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Kodiak Gas Services?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,7 mil M USD. Equivale a 3,58 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Kodiak Gas Services?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,59 % y reparte el 223 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Kodiak Gas Services en el último año?
Ha subido un 68,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 32,55 y 77,68 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Kodiak Gas Services?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 82,73 USD (+51,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.