Ryder System R
Estados UnidosIndustria · Alquiler y leasingUSD
288,11 USD (+24,0 %)
9 analistas
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Ryder System es una empresa de arrendamiento de flotas y gestión de la cadena de suministro que ofrece soluciones de alquiler de vehículos comerciales, mantenimiento y servicios logísticos a empresas en Estados Unidos y otros mercados.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,5
- ✓Valoración atractiva7,6
- ✕Balance frágil3,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,6
- !Riesgo y contexto a vigilar5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración y el momentum son positivos, pero el apalancamiento y la sensibilidad a los tipos de interés limitan el atractivo para nuevas posiciones.
Ryder presenta una valoración atractiva (PER forward de 13.18, EV/EBITDA de 6.16 y FCF yield de 10.66%) y un momentum fuerte (40.32% en 12 meses), pero su salud financiera es el punto débil: la deuda neta es 2.96x EBITDA y el ratio de liquidez de 0.65, lo que la hace vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza.
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (deuda neta de 2.96x EBITDA y deuda/fondos propios de 293.61%) con un ratio de liquidez bajo (0.65), que la expone a un endurecimiento de las condiciones financieras y a posibles problemas de refinanciamiento.
Contexto y riesgos
Ryder es un arrendador de flotas y proveedor de logística con una deuda neta de 2.96x EBITDA y un ratio de liquidez de 0.65, lo que la hace sensible al endurecimiento de las condiciones financieras. El repunte de los tipos de interés en EE.UU. encarece el refinanciamiento de su deuda y presiona su estructura de capital, aunque su negocio de arrendamiento le permite trasladar parcialmente estos costes a los contratos.
¿Está cara o barata la acción de Ryder System?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 18,9 | 25,4 | −26 % |
| EV / EBITDA | 6,2 | 14,5 | −58 % |
| Precio / valor contable | 3,1 | 4,1 | −24 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −66 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 288,11 USD, un +24,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,3 (sector 6,4), Crecimiento 5,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 18,9
- PER previsto
- 13,2
- EV / EBITDA
- 6,2
- Precio / valor contable
- 3,1
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,86
- Capitalización
- 8,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 17,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 16,7 %
- ROA
- 3,9 %
- ROIC (aprox.)
- 9,6 %
- Margen bruto
- 19,8 %
- Margen operativo
- 8,5 %
- Margen neto
- 3,9 %
- Flujo de caja libre
- 949,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 10,7 %
- Conversión en caja
- 34 %
Solvencia
- Deuda total
- 8,5 mil M USD
- Deuda neta
- 8,2 mil M USD
- Caja
- 219,0 M USD
- EBITDA
- 2,8 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,96
- Deuda / patrimonio
- 293,61
- Liquidez (current ratio)
- 0,65
- Prueba ácida
- 0,56
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +5,0 %
- Crec. del beneficio
- +8,6 %
- Beneficio por acción
- 12,31 USD
- Beneficio por acción previsto
- 17,62 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,7 %
- Payout
- 29,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,05
- Consenso de analistas
- Compra (9)
- Precio objetivo
- 288,11 USD
- Rango 52 semanas
- 157,67 – 284,25
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¿Está cara o barata la acción de Ryder System?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 288,11 USD, un +24,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Ryder System en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.273 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,5) y la más floja, Salud Financiera (3,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Ryder System?
Su PER es 18,9: el precio de la acción equivale a 18,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,2.
¿Cuánto vale Ryder System en bolsa?
Su capitalización es de 8,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 17,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Ryder System?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 8,2 mil M USD. Equivale a 2,96 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Ryder System?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,74 % y reparte el 30 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Ryder System en el último año?
Ha subido un 34,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 157,67 y 284,25 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Ryder System?
9 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 288,11 USD (+24,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.