D/B/A Sibanye-Stillwater Limite SBSW
13,36 USD (+38,0 %)
5 analistas
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Sibanye-Stillwater es una minera diversificada con operaciones en Sudáfrica y Estados Unidos, centrada en la extracción de metales del grupo del platino (PGM), oro y, en menor medida, metales de batería como el litio y el níquel.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,5
- ✓Valoración atractiva9,3
- ✓Dividendo atractivo8,7
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,9
- !Tendencia en bolsa floja5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es tentadora, pero el riesgo de gobernanza y la posible reversión del ciclo de materias primas justifican un enfoque prudente.
Sibanye-Stillwater presenta fundamentales financieros sólidos (ROIC 64.24%, ROE 34.73%, Deuda Neta/EBITDA 0.24) y una valoración muy atractiva (PER 8.13, FCF yield 24.02%), pero el riesgo de gobernanza en Sudáfrica y la naturaleza cíclica de los precios de los metales lastran su perfil de riesgo.
El mayor riesgo es la gobernanza y el entorno operativo en Sudáfrica, incluyendo la inestabilidad del suministro eléctrico (Eskom), los conflictos laborales y la debilidad institucional, que pueden afectar la producción y los costes.
Contexto y riesgos
Sibanye-Stillwater opera principalmente en Sudáfrica, país con gobernanza institucional débil, riesgo de interrupción de suministro eléctrico (Eskom) y conflictos laborales recurrentes en el sector minero. Además, su exposición a metales del grupo del platino (PGM) y oro la hace sensible a la volatilidad de precios de materias primas y a la fortaleza del dólar, que presiona los precios de estos metales.
¿Está cara o barata la acción de D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 68 % por debajo de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 8,1 | 19,2 | −58 % |
| EV / EBITDA | 2,1 | 10,0 | −79 % |
| Precio / valor contable | 2,9 | 2,3 | +30 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,2 | −68 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 9,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 13,36 USD, un +38,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 8,2 (sector 7,1), Crecimiento 9,5 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 8,1
- PER previsto
- 2,8
- EV / EBITDA
- 2,1
- Precio / valor contable
- 2,9
- Precio / ventas
- 0,7
- Capitalización
- 7,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 131,3 mil M ZAR
Rentabilidad
- ROE
- 34,7 %
- ROA
- 15,2 %
- ROIC (aprox.)
- 64,2 %
- Margen bruto
- 29,8 %
- Margen operativo
- 29,9 %
- Margen neto
- 9,8 %
- Flujo de caja libre
- 28,0 mil M ZAR
- Rentab. del flujo de caja
- 24,0 %
- Conversión en caja
- 46 %
Solvencia
- Deuda total
- 37,3 mil M ZAR
- Deuda neta
- 14,9 mil M ZAR
- Caja
- 22,4 mil M ZAR
- EBITDA
- 61,2 mil M ZAR
- Deuda neta / EBITDA
- 0,24
- Deuda / patrimonio
- 63,10
- Liquidez (current ratio)
- 2,72
- Prueba ácida
- 1,35
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +64,3 %
- Beneficio por acción
- 1,19 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,43 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 8,4 %
- Payout
- 26,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,92
- Consenso de analistas
- Compra (5)
- Precio objetivo
- 13,36 USD
- Rango 52 semanas
- 7,87 – 21,29
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Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre D/B/A Sibanye-Stillwater Limite
¿Está cara o barata la acción de D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 68 % por debajo de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 9,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 13,36 USD, un +38,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene D/B/A Sibanye-Stillwater Limite en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,6 sobre 10, puesto 38 de 2.130 (mejor que el 98 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,5) y la más floja, Riesgo y Contexto (3,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
Su PER es 8,1: el precio de la acción equivale a 8,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 2,8.
¿Cuánto vale D/B/A Sibanye-Stillwater Limite en bolsa?
Su capitalización es de 7,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 131,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 14,9 mil M ZAR. Equivale a 0,24 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 8,37 % y reparte el 27 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de D/B/A Sibanye-Stillwater Limite en el último año?
Ha bajado un 5,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 7,87 y 21,29 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de D/B/A Sibanye-Stillwater Limite?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 13,36 USD (+38,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.